SAS JESTA CAPITAL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SAS JESTA CAPITAL FRANCE |
| Siren | 483066759 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25480 |
| Numéro de Gestion | 2005B20281 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 32 482.00 | 29 775.00 | 2 707.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 394.00 | 7 249.00 | 57 146.00 | 57 304.00 |
CU Autres participations | 2 754 377.00 | 2 754 377.00 | 2 755 377.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 396 301.00 | 7 019 601.00 | 10 376 700.00 | 10 102 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 739.00 | 25 739.00 | 25 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 273 295.00 | 7 056 625.00 | 13 216 670.00 | 12 950 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 503 363.00 | 7 503 363.00 | 7 041 554.00 | |
BZ Autres créances | 1 573 559.00 | 1 573 559.00 | 453 324.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 499.00 | 47 499.00 | 191 439.00 | |
CF Disponibilités | 664 298.00 | 664 298.00 | 2 460 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 813 719.00 | 9 813 719.00 | 10 146 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 087 014.00 | 7 056 625.00 | 23 030 389.00 | 23 097 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 053 256.00 | 13 050 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 575.00 | 1 003 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 894 831.00 | 14 097 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690 655.00 | 7 644 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 229.00 | 15 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 280.00 | 1 223 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
EA Autres dettes | 129 393.00 | 96 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 135 558.00 | 9 000 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 030 389.00 | 23 097 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 695 513.00 | 695 513.00 | 1 054 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 513.00 | 695 513.00 | 1 054 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 700.00 | |||
FQ Autres produits | 362.00 | 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 695 875.00 | 1 061 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 968.00 | 864 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 630.00 | 18 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 140.00 | 310 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 750.00 | 124 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 655.00 | 7 218.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 708 143.00 | 1 325 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 268.00 | -263 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 632 752.00 | 1 134 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222 210.00 | 356 197.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 854 963.00 | 1 493 769.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 590.00 | 39 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 260.00 | 176 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 850.00 | 216 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 687 112.00 | 1 277 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 674 844.00 | 1 014 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 11 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 11 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -10 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 818.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 839.00 | 2 555 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 264.00 | 1 552 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 575.00 | 1 003 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | 6 655.00 | 37 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 369.00 | 6 655.00 | 37 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 69 830 110.00 | 365 900.00 | 7 019 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983 011.00 | 36 590.00 | 7 019 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 983 011.00 | 36 590.00 | 7 019 601.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 396 301.00 | 17 396 301.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 739.00 | 25 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 503 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 053.00 | |||
VB T. V. A. | 114 993.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 498 962.00 | 26 498 962.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 690 655.00 | 6 690 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | ||
VW T.V.A. | 1 234 857.00 | 1 234 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 393.00 | 129 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 135 557.00 | 8 135 557.00 | ||