SAS JESTA CAPITAL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SAS JESTA CAPITAL FRANCE |
| Siren | 483066759 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40765 |
| Numéro de Gestion | 2005B20281 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 32 482.00 | 32 482.00 | 2 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 394.00 | 7 394.00 | 57 000.00 | 57 146.00 |
CU Autres participations | 2 754 377.00 | 2 754 377.00 | 2 754 377.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 665 356.00 | 7 055 489.00 | 4 609 867.00 | 10 376 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 446.00 | 25 446.00 | 25 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 542 056.00 | 7 095 366.00 | 7 446 690.00 | 13 216 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 214.00 | 1 793 214.00 | 7 503 363.00 | |
BZ Autres créances | 521 558.00 | 521 558.00 | 1 573 559.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 499.00 | 47 499.00 | 47 499.00 | |
CF Disponibilités | 37 725.00 | 37 725.00 | 664 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 399 996.00 | 2 399 996.00 | 9 813 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 942 052.00 | 7 095 366.00 | 9 846 686.00 | 23 030 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 831.00 | 14 053 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 236.00 | 797 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 067.00 | 14 894 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115 024.00 | 6 690 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 26 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 170.00 | 1 269 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
EA Autres dettes | 169 603.00 | 129 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 537 619.00 | 8 135 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 686.00 | 23 030 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 537 619.00 | 8 135 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 716 114.00 | 716 114.00 | 695 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 114.00 | 716 114.00 | 695 513.00 | |
FQ Autres produits | 237.00 | 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 716 351.00 | 695 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 537.00 | 538 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 819.00 | 22 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 594.00 | 93 140.00 | ||
FZ Charges sociales | -23 384.00 | 46 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 852.00 | 6 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 746 418.00 | 708 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 067.00 | -12 268.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 290.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 632 752.00 | 632 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203 843.00 | 222 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203 843.00 | 854 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 888.00 | 36 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 462.00 | 131 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 350.00 | 167 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 493.00 | 687 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 716.00 | 674 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 993.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 993.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 944.00 | 89.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 944.00 | 89.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | -122 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 477.00 | 1 550 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 241.00 | 753 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 236.00 | 797 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 876.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176 418.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 273 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 731 239.00 | 14 445 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 731 239.00 | 14 542 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 2 852.00 | 39 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 024.00 | 2 852.00 | 39 876.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 70 196 010.00 | 358 880.00 | 7 055 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019 601.00 | 35 888.00 | 7 055 489.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 019 601.00 | 35 888.00 | 7 055 489.00 | |
UG ‐ Financières | 35 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 665 356.00 | 11 665 356.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 446.00 | 25 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 793 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 774.00 | |||
VB T. V. A. | 21 057.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 080.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 005 574.00 | 14 005 574.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 115 024.00 | 7 115 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | ||
VW T.V.A. | 296 847.00 | 296 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 603.00 | 169 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 620.00 | 9 537 620.00 | ||