SERVAN 49
Dépôt
| Dénomination | SERVAN 49 |
| Siren | 483276556 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24508 |
| Numéro de Gestion | 2005B12781 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 7 612.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 474 895.00 | 323 536.00 | 151 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 354.00 | 57 354.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 754 488.00 | 345 774.00 | 408 714.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 142.00 | 29 142.00 | ||
BT Marchandises | 274 316.00 | 161 613.00 | 112 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 548.00 | 54 041.00 | 144 507.00 | |
BZ Autres créances | 107 251.00 | 107 251.00 | ||
CF Disponibilités | 44 693.00 | 44 693.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 673 392.00 | 215 654.00 | 457 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 881.00 | 561 428.00 | 866 452.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 132.00 | |||
DL TOTAL (I) | 274 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 514.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 637.00 | |||
EA Autres dettes | 52 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 591 895.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 452.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 896.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 361 910.00 | 46 035.00 | 407 945.00 | |
FD Production vendue biens | 7 178.00 | 7 178.00 | ||
FG Production vendue services | 125 969.00 | 1 448 262.00 | 1 574 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 879.00 | 1 501 476.00 | 1 989 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 812.00 | |||
FQ Autres produits | 247.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 118 415.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 499.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 819.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 946.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 994 109.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 338.00 | |||
FY Salaires et traitements | 328 955.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 199.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 879.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 133.00 | |||
GE Autres charges | 2 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 737.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 931.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 931.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 931.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 746.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 462.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 330.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 132.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 470.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 614.00 | 12 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 270.00 | 83.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 510.00 | 12 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 269.00 | 37 879.00 | 331 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 894.00 | 37 879.00 | 345 774.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 112 156.00 | 161 613.00 | 112 156.00 | 161 613.00 |
6T Sur comptes clients | 53 707.00 | 1 519.00 | 1 186.00 | 54 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 863.00 | 163 133.00 | 113 342.00 | 215 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 863.00 | 163 133.00 | 113 342.00 | 215 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 133.00 | 113 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 354.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 976.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | |||
VB T. V. A. | 83 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 595.00 | 325 240.00 | 57 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 514.00 | 335 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 303.00 | 72 303.00 | ||
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 607.00 | 88 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 585.00 | 52 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 896.00 | 591 896.00 | ||