SERVAN 49
Dépôt
| Dénomination | SERVAN 49 |
| Siren | 483276556 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42331 |
| Numéro de Gestion | 2005B12781 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 7 612.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 450 859.00 | 334 416.00 | 116 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 354.00 | 57 354.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 715 826.00 | 342 028.00 | 373 797.00 | |
BT Marchandises | 344 094.00 | 179 842.00 | 164 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 002.00 | 54 041.00 | 154 961.00 | |
BZ Autres créances | 115 803.00 | 115 803.00 | ||
CF Disponibilités | 298.00 | 298.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 248.00 | 44 248.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 713 447.00 | 233 883.00 | 479 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 274.00 | 575 912.00 | 853 361.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 091.00 | |||
DG Autres réserves | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 22 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 833.00 | |||
DL TOTAL (I) | 101 722.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 721.00 | |||
EA Autres dettes | 18 624.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 751 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 361.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 635.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 291 175.00 | 63 798.00 | 354 974.00 | |
FG Production vendue services | 151 905.00 | 1 134 114.00 | 1 286 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 081.00 | 1 197 912.00 | 1 640 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 355.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 349.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 871.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 778.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 145.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 974 295.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 770.00 | |||
FY Salaires et traitements | 321 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 948.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 816.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 842.00 | |||
GE Autres charges | 808.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 003 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 814.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 317.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 077.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 833.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 742.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 508.00 | 3 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 488.00 | 3 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 200 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | 458 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 561.00 | 715 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 148.00 | 38 816.00 | 27 936.00 | 342 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 774.00 | 38 816.00 | 42 561.00 | 342 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 161 613.00 | 179 842.00 | 161 613.00 | 179 842.00 |
6T Sur comptes clients | 54 041.00 | 54 041.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 654.00 | 179 842.00 | 161 613.00 | 233 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 654.00 | 179 842.00 | 161 613.00 | 233 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179 842.00 | 161 613.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 354.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 152 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | |||
VB T. V. A. | 54 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 492.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 409.00 | 369 054.00 | 57 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 924.00 | 14 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 778.00 | 439 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 284.00 | 121 284.00 | ||
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624.00 | 18 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 638.00 | 751 638.00 | ||