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ALLIANCE GOURMANDE FINANCE

Dépôt

DénominationALLIANCE GOURMANDE FINANCE
Siren490389335
Cloture30/06/2015
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt3861
Numéro de Gestion2006B01887
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33700 MERIGNAC
2019 2018 2017 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 900 000.00 900 000.00
CU Autres participations 5 474 090.00 655 574.00 4 818 516.00
BJ TOTAL (I) 6 374 090.00 655 574.00 5 718 516.00
BZ Autres créances 195 033.00 195 033.00
CF Disponibilités 212 384.00 212 384.00
CH Charges constatées d’avance 95 164.00 95 164.00
CJ TOTAL (II) 502 582.00 502 582.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 876 672.00 655 574.00 6 221 098.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 471 940.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 371 260.00
DD Réserve légale (1) 4 763.00
DG Autres réserves 90 504.00
DH Report à nouveau -243 522.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -916 129.00
DK Provisions réglementées 103 885.00
DL TOTAL (I) 2 882 701.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 483 989.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 041 742.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 265 633.00
DY Dettes fiscales et sociales 26 856.00
EA Autres dettes 1 520 175.00
EC TOTAL (IV) 3 338 396.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 221 098.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 981 144.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 000.00 10 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 000.00 10 000.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 001.00
FW Autres achats et charges externes 265 173.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 984.00
FY Salaires et traitements 12 000.00
FZ Charges sociales 5 166.00
GE Autres charges 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 283 335.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -273 333.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 655 574.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 748.00
GU Total des charges financières (VI) 665 322.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -665 322.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -938 655.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 339 268.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 339 268.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 128.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 250 350.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 65 264.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 316 742.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 22 525.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 349 270.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 265 399.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -916 129.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 352 138.00 1 372 302.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 252 138.00 1 372 302.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 250 350.00 5 474 090.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 250 350.00 6 374 090.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 103 885.00
3Z Total Provisions réglementées 38 621.00 65 264.00 103 885.00
9U sur immobilisations – titres de participation 655 574.00
7B Total Provisions pour dépréciation 655 574.00 655 574.00
7C TOTAL GENERAL 38 621.00 720 838.00 759 459.00
UG ‐ Financières 655 574.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 47 672.00
VC Groupe et associés 25 801.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 121 559.00
VS Charges constatées d’avance 95 164.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 290 197.00 290 197.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 483 989.00 126 737.00 327 721.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 265 633.00 265 633.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 921.00 1 921.00
VW T.V.A. 2 000.00 2 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 935.00 22 935.00
VI Groupe et associés 1 041 742.00 1 041 742.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 520 175.00 1 520 175.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 338 396.00 2 981 144.00 327 721.00 29 531.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 91 746.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 7 200.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 211 505.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 36 000.00
ST Autres comptes 10 468.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 265 173.00
YW Taxe professionnelle 388.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 596.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 984.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 000.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 11 856.00
YP Effectif moyen du personnel 10.00
ZR Filiales et participations 1.00