ALLIANCE GOURMANDE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GOURMANDE FINANCE |
| Siren | 490389335 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3861 |
| Numéro de Gestion | 2006B01887 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
CU Autres participations | 5 474 090.00 | 655 574.00 | 4 818 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 374 090.00 | 655 574.00 | 5 718 516.00 | |
BZ Autres créances | 195 033.00 | 195 033.00 | ||
CF Disponibilités | 212 384.00 | 212 384.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 95 164.00 | 95 164.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 502 582.00 | 502 582.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 672.00 | 655 574.00 | 6 221 098.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 471 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 260.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | |||
DG Autres réserves | 90 504.00 | |||
DH Report à nouveau | -243 522.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 129.00 | |||
DK Provisions réglementées | 103 885.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 882 701.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 856.00 | |||
EA Autres dettes | 1 520 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 338 396.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 098.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 265 173.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 166.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 283 335.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 333.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 655 574.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 748.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 665 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -665 322.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -938 655.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 268.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 742.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 270.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 399.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 129.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 138.00 | 1 372 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 138.00 | 1 372 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250 350.00 | 5 474 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 350.00 | 6 374 090.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 103 885.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 621.00 | 65 264.00 | 103 885.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 655 574.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 574.00 | 655 574.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 621.00 | 720 838.00 | 759 459.00 | |
UG ‐ Financières | 655 574.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 47 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 801.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 164.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 197.00 | 290 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 989.00 | 126 737.00 | 327 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | 265 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 935.00 | 22 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 041 742.00 | 1 041 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 175.00 | 1 520 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 396.00 | 2 981 144.00 | 327 721.00 | 29 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 746.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 505.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 000.00 | |||
ST Autres comptes | 10 468.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 173.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 388.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 856.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||