ALLIANCE GOURMANDE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GOURMANDE FINANCE |
| Siren | 490389335 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2453 |
| Numéro de Gestion | 2006B01887 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
CU Autres participations | 5 341 162.00 | 4 994 842.00 | 346 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 241 162.00 | 5 894 842.00 | 346 320.00 | |
BZ Autres créances | 222 537.00 | 222 537.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 222 537.00 | 222 537.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 700.00 | 5 894 842.00 | 568 857.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 471 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 260.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | |||
DG Autres réserves | 90 504.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 004 397.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 671.00 | |||
DK Provisions réglementées | 326 320.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 778 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 907.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 933.00 | |||
EA Autres dettes | 1 488 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 347 139.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 596.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 828.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 469.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 957.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 426.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 501.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 501.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 925.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 597.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 671.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 423.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346 162.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 162.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 341 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 6 241 162.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 326 320.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 299 677.00 | 26 642.00 | 326 320.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 994 842.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899 842.00 | 5 000.00 | 5 894 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 199 520.00 | 26 642.00 | 5 000.00 | 6 221 162.00 |
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 114 877.00 | 114 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 660.00 | 107 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 537.00 | 222 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 907.00 | 25 364.00 | 22 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 244.00 | 468 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 933.00 | 256 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 457.00 | 85 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 597.00 | 1 488 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 139.00 | 2 324 596.00 | 22 542.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 457.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 796.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 000.00 | |||
ST Autres comptes | 1 031.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 828.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 001.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||