InterDrinks
Dépôt
| Dénomination | InterDrinks |
| Siren | 497634030 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18906 |
| Numéro de Gestion | 2012B00923 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 35 699.00 | 4 991.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
AH Fonds commercial | 198 382.00 | 198 382.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 605.00 | 120 024.00 | 66 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397.00 | 18 125.00 | 16 271.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 038.00 | 21 320.00 | 40 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 302.00 | 28 302.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 554 384.00 | 199 136.00 | 355 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 637.00 | 21 637.00 | ||
BT Marchandises | 459 812.00 | 459 812.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 234 936.00 | 10 315.00 | 224 620.00 | |
BZ Autres créances | 81 647.00 | 81 647.00 | ||
CF Disponibilités | 602 263.00 | 602 263.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 406 674.00 | 10 315.00 | 1 396 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 058.00 | 209 452.00 | 1 751 605.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -312 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 530.00 | |||
DL TOTAL (I) | 571 276.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 758.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 584.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 511.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 061.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 497.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 085.00 | |||
EA Autres dettes | 18 789.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 159 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 605.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 925.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 559.00 | 70 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | 41 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 477.00 | 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 409.00 | 113 094.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 96 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 120.00 | 554 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 688.00 | 4 011.00 | 35 699.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 845.00 | 32 145.00 | 123 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | 11 413.00 | 14 830.00 | 39 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 396.00 | 47 570.00 | 14 830.00 | 199 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 009.00 | 11 749.00 | 20 758.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 7 676.00 | 3 039.00 | 10 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 7 676.00 | 3 039.00 | 10 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 687.00 | 19 425.00 | 3 039.00 | 31 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 676.00 | 3 039.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 749.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 302.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 222 568.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | |||
VB T. V. A. | 26 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 263.00 | 322 960.00 | 28 302.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 584.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 002.00 | 62 002.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 497.00 | 457 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 975.00 | 80 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 324.00 | 66 324.00 | ||
VW T.V.A. | 82 084.00 | 82 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 789.00 | 18 789.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 042.00 | 122 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 509.00 | 900 925.00 | 150 000.00 | 100 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 034.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 140.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 151.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 747.00 | |||
ST Autres comptes | 772 725.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 799.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 338.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 147.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 949 416.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 483.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||