InterDrinks
Dépôt
| Dénomination | InterDrinks |
| Siren | 497634030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17904 |
| Numéro de Gestion | 2012B00923 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 40 691.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 102.00 | 576 261.00 | 9 840.00 | |
AH Fonds commercial | 239 182.00 | 198 382.00 | 40 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910 337.00 | 2 219 400.00 | 690 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 296.00 | 225 255.00 | 572 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 449.00 | 328 676.00 | 513 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 458 285.00 | 458 285.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 874 345.00 | 3 588 666.00 | 2 285 678.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 208.00 | 214 208.00 | ||
BT Marchandises | 2 393 993.00 | 2 393 993.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 616.00 | 90 000.00 | 2 913 616.00 | |
BZ Autres créances | 4 463 113.00 | 4 463 113.00 | ||
CF Disponibilités | 1 440 095.00 | 1 440 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 152 971.00 | 152 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 667 998.00 | 90 000.00 | 11 577 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 542 343.00 | 3 678 666.00 | 13 863 677.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 223 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -23 363 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 497 655.00 | |||
DL TOTAL (I) | -19 612 444.00 | |||
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 987.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 030.00 | |||
EA Autres dettes | 2 442 103.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 314 121.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 863 677.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 440 958.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 119 953.00 | 10 711 425.00 | 35 831 378.00 | |
FG Production vendue services | 2 507 540.00 | 1 152 228.00 | 3 659 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 627 493.00 | 11 863 653.00 | 39 491 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 778.00 | |||
FQ Autres produits | 828 231.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 442 156.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 944 027.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 465 668.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 869.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 437.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 301 378.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 963.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 448 378.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 075 698.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909 312.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 588.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 774 322.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 332 166.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 539.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 539.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 161 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 161 829.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 158 290.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 490 456.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 798.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 446 092.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 943 747.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 497 655.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 190.00 | 236 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 772.00 | 405 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 430.00 | 41 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 083.00 | 683 638.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 982.00 | 3 735 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 1 639 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 044.00 | 458 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 376.00 | 5 874 345.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | 40 691.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088 190.00 | 716 666.00 | 9 194.00 | 2 795 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 485.00 | 205 787.00 | 3 340.00 | 553 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 366.00 | 922 453.00 | 12 534.00 | 3 390 285.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 458 286.00 | 458 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 003 616.00 | 3 003 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463 114.00 | 4 463 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 972.00 | 152 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 988.00 | 7 619 702.00 | 458 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 311.00 | 49 148.00 | 73 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 028 471.00 | 228 471.00 | 16 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 987.00 | 10 230 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 030.00 | 2 054 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 079 677.00 | 1 079 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 103.00 | 2 532 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 266 543.00 | 266 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 314 122.00 | 16 440 959.00 | 16 873 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 980 917.00 | |||