ENVIE 2E POITOU CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | ENVIE 2E POITOU CHARENTES |
| Siren | 497862797 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1572 |
| Numéro de Gestion | 2009B00009 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16340 L'Isle-d'espagnac |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 039.00 | 366 419.00 | 140 620.00 | 115 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 135.00 | 147 928.00 | 32 207.00 | 15 309.00 |
CU Autres participations | 349.00 | 349.00 | 3 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 984.00 | 31 984.00 | 24 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 725 333.00 | 520 174.00 | 205 159.00 | 158 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 615.00 | 171 615.00 | 179 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 985.00 | 13 156.00 | 771 828.00 | 795 936.00 |
BZ Autres créances | 235 986.00 | 235 986.00 | 164 608.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | |||
CF Disponibilités | 318 194.00 | 318 194.00 | 130 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | 1 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 073.00 | 13 156.00 | 1 507 917.00 | 1 273 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 407.00 | 533 330.00 | 1 713 076.00 | 1 432 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 984.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 280.00 | 18 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 375 726.00 | 161 331.00 | ||
DG Autres réserves | 89 711.00 | 89 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 897.00 | 214 395.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 506.00 | |||
DL TOTAL (I) | 642 116.00 | 487 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 645.00 | 45 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 645.00 | 45 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 111.00 | 127 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 2 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 589.00 | 446 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 714.00 | 310 408.00 | ||
EA Autres dettes | 871.00 | 8.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 910.00 | 13 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 995 315.00 | 899 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 076.00 | 1 432 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 866.00 | 774 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 948 136.00 | 948 136.00 | 1 074 731.00 | |
FG Production vendue services | 2 806 136.00 | 2 806 136.00 | 2 248 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 272.00 | 3 754 272.00 | 3 323 503.00 | |
FM Production stockée | -20 533.00 | -1 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 239.00 | 26 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 087.00 | 346 396.00 | ||
FQ Autres produits | 117.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 265 183.00 | 3 695 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 847 261.00 | 909 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 506 688.00 | 1 323 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 216.00 | 33 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 246 117.00 | 830 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 259.00 | 232 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 313.00 | 72 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 45 645.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 116 940.00 | 3 447 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 243.00 | 247 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393.00 | 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393.00 | 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 903.00 | 15 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 903.00 | 15 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 510.00 | -15 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 732.00 | 232 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | 23 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 806.00 | 23 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 589.00 | 46 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | 39 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | 9 708.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 425.00 | 49 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -3 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 164.00 | 3 741 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 268.00 | 3 527 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 897.00 | 214 395.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 497.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 384.00 | 298 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 3 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 299.00 | 362 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 480.00 | 19 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 791.00 | 386 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 559.00 | 687 174.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 291.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | 32 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 466.00 | 725 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 3 815.00 | 5 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 193.00 | 313 383.00 | 93 229.00 | 514 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 205.00 | 317 198.00 | 93 229.00 | 520 174.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 645.00 | 58 360.00 | 28 360.00 | 75 645.00 |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | 13 156.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | 13 156.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 645.00 | 71 516.00 | 28 360.00 | 88 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 516.00 | 28 360.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 984.00 | 31 984.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 769 249.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 096.00 | |||
VB T. V. A. | 81 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 180.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 248.00 | 1 063 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 111.00 | 180 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 589.00 | 413 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 931.00 | 84 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 056.00 | 154 056.00 | ||
VW T.V.A. | 122 652.00 | 122 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 910.00 | 28 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 315.00 | 994 866.00 | 449.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 631.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 588 271.00 | 542 567.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 832.00 | 317 562.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 544.00 | 86 941.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 765.00 | 29 656.00 | ||
ST Autres comptes | 468 276.00 | 346 971.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 688.00 | 1 323 697.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 265.00 | 10 832.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 951.00 | 22 475.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 216.00 | 33 307.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 631 112.00 | 24 526.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 430.00 | 72 846.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||