ENVIE 2E POITOU CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | ENVIE 2E POITOU CHARENTES |
| Siren | 497862797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4167 |
| Numéro de Gestion | 2009B00009 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16340 L'Isle-d'Espagnac |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 919.00 | 5 919.00 | ||
AN Terrains | 338 873.00 | 1 300.00 | 337 573.00 | 246 314.00 |
AP Constructions | 1 472 696.00 | 89 759.00 | 1 382 937.00 | 601 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 676.00 | 559 644.00 | 129 032.00 | 177 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 510.00 | 204 010.00 | 177 500.00 | 227 337.00 |
CU Autres participations | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 693.00 | 43 693.00 | 42 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 132 717.00 | 860 632.00 | 2 272 084.00 | 1 444 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 383.00 | 14 383.00 | 13 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 862 131.00 | 341.00 | 861 791.00 | 795 390.00 |
BZ Autres créances | 159 145.00 | 159 145.00 | 223 170.00 | |
CF Disponibilités | 903 197.00 | 903 197.00 | 712 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 977.00 | 34 977.00 | 5 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 974 074.00 | 341.00 | 1 973 733.00 | 1 749 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 790.00 | 860 973.00 | 4 245 817.00 | 3 193 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502.00 | 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 358 895.00 | 1 109 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 734.00 | 249 608.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 017.00 | 20 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 602 908.00 | 1 412 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 506.00 | 1 060 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 4 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 921.00 | 254 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 973.00 | 389 436.00 | ||
EA Autres dettes | 10 963.00 | 65 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981.00 | 6 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 642 910.00 | 1 780 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 817.00 | 3 193 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 657.00 | 8 657.00 | 14 396.00 | |
FG Production vendue services | 4 230 533.00 | 4 230 533.00 | 3 842 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 189.00 | 4 239 189.00 | 3 857 039.00 | |
FM Production stockée | 1 283.00 | -3 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 350.00 | 508 138.00 | ||
FQ Autres produits | 599.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 779 422.00 | 4 364 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 189.00 | 29 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 167 690.00 | 1 984 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 791.00 | 70 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 644 504.00 | 1 362 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 931.00 | 353 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 576.00 | 209 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341.00 | |||
GE Autres charges | 5 045.00 | 52 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 555 437.00 | 4 061 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 984.00 | 302 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 116.00 | 2 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 116.00 | 2 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 342.00 | 17 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 342.00 | 17 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 226.00 | -14 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 758.00 | 288 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 34 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 067.00 | 39 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | 62 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 77 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | -38 659.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 604.00 | 4 406 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 870.00 | 4 156 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 734.00 | 249 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 740.00 | 985 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 442.00 | 62 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 207.00 | 1 048 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | 5 919.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 420.00 | 2 881 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 245 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 527.00 | 3 132 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 107.00 | 5 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 844.00 | 209 576.00 | 140 707.00 | 854 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 870.00 | 209 576.00 | 140 814.00 | 860 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 341.00 | 3 909.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 341.00 | 3 909.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | 341.00 | 3 909.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 341.00 | 3 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 693.00 | 43 693.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 861 722.00 | 861 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 187.00 | 78 187.00 | ||
VB T. V. A. | 61 388.00 | 61 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 547.00 | 19 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 977.00 | 34 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 947.00 | 1 056 254.00 | 243 693.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 506.00 | 146 275.00 | 480 634.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 921.00 | 340 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 604.00 | 130 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 845.00 | 147 845.00 | ||
VW T.V.A. | 199 534.00 | 199 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 910.00 | 995 679.00 | 480 634.00 | 1 166 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 094.00 | |||