HOLIDAYS&CO
Dépôt
| Dénomination | HOLIDAYS&CO |
| Siren | 498339340 |
| Cloture | 30/11/2015 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1046 |
| Numéro de Gestion | 2007B00225 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35270 BONNEMAIN |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 085.00 | 145 496.00 | 152 589.00 | 75 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 485.00 | 113.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 146.00 | 67 646.00 | 6 500.00 | 12 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | 20 337.00 | 20 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 404 166.00 | 224 627.00 | 179 539.00 | 110 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 954.00 | 9 954.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 82 130.00 | 73 608.00 | 8 522.00 | 10 011.00 |
BZ Autres créances | 123 886.00 | 123 886.00 | 96 762.00 | |
CF Disponibilités | 58 707.00 | 58 707.00 | 76 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | 15 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 292 176.00 | 73 608.00 | 218 568.00 | 198 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 342.00 | 298 235.00 | 398 107.00 | 308 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -653 094.00 | -389 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 897.00 | -264 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 403.00 | 157 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 52 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 719.00 | 57 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | |||
EA Autres dettes | 693.00 | 31 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 159 704.00 | 151 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 107.00 | 308 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 704.00 | 151 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 022.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -155.00 | |||
FG Production vendue services | 1 345 687.00 | 138 510.00 | 1 484 197.00 | 811 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 687.00 | 138 510.00 | 1 484 197.00 | 811 472.00 |
FN Production immobilisée | 59 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072.00 | 1 489.00 | ||
FQ Autres produits | 47 920.00 | 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 599 689.00 | 813 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 995 491.00 | 802 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | 4 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 184.00 | 241 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 584.00 | 76 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 502.00 | 48 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 129.00 | |||
GE Autres charges | 11 814.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 538 787.00 | 1 173 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 902.00 | -360 265.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 285.00 | 11 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 285.00 | 11 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 417.00 | 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 417.00 | 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 867.00 | 11 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 770.00 | -349 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 875.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 41 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 6 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 34 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 071.00 | -50 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 074.00 | 865 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 177.00 | 1 129 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 897.00 | -264 072.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 474.00 | 113 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | 4 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 424.00 | 117 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 85 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189.00 | 404 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 599.00 | 36 897.00 | 145 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 185.00 | 11 092.00 | 146.00 | 79 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 784.00 | 47 989.00 | 146.00 | 224 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 51 076.00 | 30 129.00 | 7 597.00 | 73 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 076.00 | 30 129.00 | 7 597.00 | 73 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 076.00 | 30 129.00 | 7 597.00 | 73 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 129.00 | 7 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | |||
VB T. V. A. | 52 141.00 | |||
VP Divers | 12 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 852.00 | 223 515.00 | 20 337.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | ||
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 704.00 | 159 704.00 | ||