HOLIDAYSCO
Dépôt
| Dénomination | HOLIDAYSCO |
| Siren | 498339340 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5694 |
| Numéro de Gestion | 2007B00225 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 348.00 | 369 106.00 | 8 242.00 | 72 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 598.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 130 976.00 | 100 910.00 | 30 066.00 | 37 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | 7 555.00 | 5 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 527 477.00 | 481 614.00 | 45 863.00 | 115 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 119 203.00 | 66 708.00 | 52 495.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 173 306.00 | 173 306.00 | 121 040.00 | |
CF Disponibilités | 292 289.00 | 292 289.00 | 310 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | 29 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 611 540.00 | 66 708.00 | 544 832.00 | 497 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 017.00 | 548 322.00 | 590 696.00 | 613 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -310 069.00 | -759 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 281.00 | -806 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | -261 750.00 | -180 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | 1 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 530.00 | 416 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 103 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 542.00 | 201 533.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | |||
EA Autres dettes | 55 831.00 | 63 005.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 493.00 | 4 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 852 445.00 | 793 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 696.00 | 613 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 445.00 | 793 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 518 898.00 | 308 317.00 | 2 827 215.00 | 2 768 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 898.00 | 308 317.00 | 2 827 215.00 | 2 768 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 202.00 | 22 720.00 | ||
FQ Autres produits | 151 800.00 | 44 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 984 217.00 | 2 835 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 062 443.00 | 2 494 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 167.00 | 14 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 715.00 | 814 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 999.00 | 197 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 254.00 | 87 641.00 | ||
GE Autres charges | 81 370.00 | 22 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 319 948.00 | 3 630 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 335 731.00 | -795 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 425.00 | 4 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 425.00 | 4 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 567.00 | 4 312.00 | ||
GS Différences négatives de change | 179.00 | 3 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 746.00 | 8 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 321.00 | -3 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 337 052.00 | -798 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 5 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 5 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 7 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 5 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 13 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -7 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 002.00 | 2 845 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 283.00 | 3 651 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 281.00 | -806 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | 8 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | 1 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 110.00 | 10 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 142 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 7 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390.00 | 527 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 581.00 | 64 525.00 | 369 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 809.00 | 15 729.00 | 1 030.00 | 112 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 389.00 | 80 254.00 | 1 030.00 | 481 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 708.00 | 66 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 708.00 | 66 708.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 708.00 | 66 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | 7 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 230.00 | 75 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 973.00 | 43 973.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | 36 736.00 | ||
VB T. V. A. | 53 293.00 | 53 293.00 | ||
VP Divers | 78.00 | 78.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 807.00 | 244 022.00 | 82 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 255 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 343.00 | 88 343.00 | ||
VW T.V.A. | 31 888.00 | 31 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 530.00 | 256 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 831.00 | 55 831.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 493.00 | 94 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445.00 | 852 445.00 | ||