AVA & CIE
Dépôt
| Dénomination | AVA & CIE |
| Siren | 498476019 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26267 |
| Numéro de Gestion | 2015B07019 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 903 795.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | 28 246.00 | |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 214 100.00 | |
BF Prêts | 16 587.00 | 16 587.00 | 20 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 20 589.00 | 4 000.00 | 16 589.00 | 1 187 483.00 |
BT Marchandises | 9 020.00 | |||
BZ Autres créances | 164 175.00 | 164 175.00 | 12 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | 54 880.00 | 54 880.00 | 23 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 769.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 619 055.00 | 619 055.00 | 150 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 644.00 | 4 000.00 | 635 644.00 | 1 337 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 290 165.00 | 271 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 687.00 | 18 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 279.00 | 531 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 052.00 | 199 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 165.00 | 308 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 68 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 663.00 | 98 246.00 | ||
EA Autres dettes | 130 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 122 365.00 | 805 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 644.00 | 1 337 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 527 167.00 | 527 167.00 | 681 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 167.00 | 527 167.00 | 681 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 084.00 | 5 612.00 | ||
FQ Autres produits | 812.00 | 5 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 532 063.00 | 692 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 220.00 | 196 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 020.00 | -911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 101.00 | 169 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 9 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 392.00 | 206 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 411.00 | 41 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 717.00 | 22 175.00 | ||
GE Autres charges | 1 532.00 | 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 523 085.00 | 652 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 978.00 | 39 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101.00 | 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 125.00 | 19 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 125.00 | 19 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 024.00 | -18 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 045.00 | 21 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 516.00 | 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 641.00 | 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 641.00 | -197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 164.00 | 692 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 851.00 | 674 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 687.00 | 18 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 996.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 641.00 | 26 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 432.00 | 26 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 996.00 | 4 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 292.00 | 16 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599 082.00 | 20 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 949.00 | 15 717.00 | 417 665.00 | 4 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 949.00 | 15 717.00 | 417 665.00 | 4 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | |||
VB T. V. A. | 12 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 140 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 762.00 | 180 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 052.00 | 42 828.00 | 21 225.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 165.00 | 37 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 365.00 | 101 141.00 | 21 225.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 803.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 705.00 | |||