AVA & CIE
Dépôt
| Dénomination | AVA & CIE |
| Siren | 498476019 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26268 |
| Numéro de Gestion | 2015B07019 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CU Autres participations | 4 502.00 | 4 502.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 16 587.00 | 16 587.00 | 16 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 089.00 | 4 000.00 | 21 089.00 | 16 589.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
BZ Autres créances | 356 629.00 | 356 629.00 | 164 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 94 979.00 | 94 979.00 | 54 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 009.00 | 456 009.00 | 619 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 098.00 | 4 000.00 | 477 098.00 | 635 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 271 479.00 | 290 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 128.00 | -18 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 150.00 | 513 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 052.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 37 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239.00 | 18 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 948.00 | 122 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 098.00 | 635 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 527 167.00 | |||
FG Production vendue services | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | 22 500.00 | 527 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 084.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 501.00 | 532 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 220.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 684.00 | 139 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 6 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | 155 392.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 056.00 | 27 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 717.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 475.00 | 523 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 974.00 | 8 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 936.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 875.00 | 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 812.00 | 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 439.00 | 10 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 439.00 | 10 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 372.00 | -10 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 602.00 | -1 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 325 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | 1 325 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 180.00 | 205 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 137 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 180.00 | 1 342 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 527.00 | -17 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 966.00 | 1 857 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 094.00 | 1 875 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 128.00 | -18 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 589.00 | 5 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 21 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 25 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | |||
VB T. V. A. | 1 353.00 | |||
VC Groupe et associés | 339 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 217.00 | 373 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 948.00 | 15 948.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 052.00 | |||