SOLAIRCLIM
Dépôt
| Dénomination | SOLAIRCLIM |
| Siren | 498791078 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4395 |
| Numéro de Gestion | 2007B02395 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 2 013.00 | 13 993.00 | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 735.00 | 21 735.00 | 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 481.00 | 23 748.00 | 14 733.00 | 1 405.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 515.00 | 16 819.00 | 66 697.00 | 128 383.00 |
BZ Autres créances | 37 724.00 | 37 724.00 | 43 765.00 | |
CF Disponibilités | 29 625.00 | 29 625.00 | 99.00 | |
CJ TOTAL (II) | 188 877.00 | 16 819.00 | 172 058.00 | 172 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 358.00 | 40 567.00 | 186 791.00 | 173 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 584.00 | 61 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 802.00 | 32 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 637.00 | 101 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | 10 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 366.00 | 4 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 12 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 090.00 | 43 219.00 | ||
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 154.00 | 71 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 791.00 | 173 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 154.00 | 71 831.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 260 579.00 | 260 579.00 | 417 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 579.00 | 260 579.00 | 417 088.00 | |
FM Production stockée | 38 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 667.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 582.00 | 418 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 874.00 | 126 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 255.00 | 62 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 1 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 225.00 | 147 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 844.00 | 51 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 665.00 | 3 334.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 099.00 | 394 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 483.00 | 24 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 483.00 | 24 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 042.00 | -7 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 582.00 | 419 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 780.00 | 386 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 802.00 | 32 450.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 517.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 665.00 | 23 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 083.00 | 665.00 | 23 748.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 515.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | |||
VB T. V. A. | 12 167.00 | |||
VP Divers | 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 979.00 | 121 979.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | ||
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 154.00 | 78 154.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 574.00 | 19 670.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 115.00 | 2 086.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | 5 549.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321.00 | 378.00 | ||
ST Autres comptes | 36 381.00 | 34 968.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 255.00 | 62 652.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 887.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | 1 887.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 453.00 | 44 121.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 698.00 | 36 287.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | ||