SOLAIRCLIM
Dépôt
| Dénomination | SOLAIRCLIM |
| Siren | 498791078 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4398 |
| Numéro de Gestion | 2007B02395 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 506.00 | 513.00 | 13 993.00 | 13 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 1 812.00 | 9 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 608.00 | 2 325.00 | 24 284.00 | 14 733.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 733.00 | 16 819.00 | 99 914.00 | 66 697.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | 32 475.00 | 37 724.00 | |
CF Disponibilités | 73 955.00 | 73 955.00 | 29 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 176.00 | 16 819.00 | 206 357.00 | 172 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 784.00 | 19 143.00 | 230 640.00 | 186 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 387.00 | 93 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 654.00 | 6 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 290.00 | 108 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 730.00 | 5 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | 24 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 7 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 543.00 | 40 090.00 | ||
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 350.00 | 78 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 640.00 | 186 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 293.00 | 78 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 301 878.00 | 301 878.00 | 260 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 878.00 | 301 878.00 | 260 579.00 | |
FM Production stockée | -38 000.00 | 38 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 003.00 | 298 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 048.00 | 57 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 322.00 | 58 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 3 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 393.00 | 140 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 659.00 | 36 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 824.00 | 665.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 500.00 | 297 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 503.00 | 1 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 487.00 | 1 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 1 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 1 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -1 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | -7 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 042.00 | 298 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 388.00 | 291 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 654.00 | 6 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 10 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 488.00 | 10 375.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 11 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 247.00 | 12 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 824.00 | 22 247.00 | 2 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 748.00 | 824.00 | 22 247.00 | 2 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 733.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 508.00 | |||
VB T. V. A. | 15 125.00 | |||
VP Divers | 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 948.00 | 149 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 122.00 | 3 066.00 | 6 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 787.00 | 14 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 350.00 | 86 293.00 | 6 057.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 375.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5 855.00 | |||
YT Sous‐traitance | 387.00 | 1 574.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 871.00 | 16 115.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | 3 863.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321.00 | |||
ST Autres comptes | 30 258.00 | 36 381.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 322.00 | 58 255.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 1 968.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 254.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | 3 222.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 966.00 | 7 453.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 960.00 | 18 698.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||