OPTIMUS PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | OPTIMUS PATRIMOINE |
| Siren | 499588465 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54084 |
| Numéro de Gestion | 2007B17613 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 8 377.00 | 6 393.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 054.00 | 2 663.00 | 7 391.00 | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 024.00 | 11 040.00 | 16 984.00 | 19 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | 13 319.00 | |
BZ Autres créances | 877.00 | 877.00 | 1 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 752.00 | 32 752.00 | 32 752.00 | |
CF Disponibilités | 105 624.00 | 105 624.00 | 56 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | 2 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 381.00 | 165 381.00 | 106 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 405.00 | 11 040.00 | 182 365.00 | 126 363.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 114.00 | 15 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 270.00 | 28 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 39 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 488.00 | 84 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 324.00 | 25 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 324.00 | 25 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023.00 | 11 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 423.00 | 3 299.00 | ||
EA Autres dettes | 29.00 | 1 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 553.00 | 16 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 365.00 | 126 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 553.00 | 16 822.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 200 668.00 | 200 668.00 | 120 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 668.00 | 200 668.00 | 120 507.00 | |
FN Production immobilisée | 2 240.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 668.00 | 122 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 954.00 | 31 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 215.00 | 17 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 308.00 | 3 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 944.00 | 2 589.00 | ||
GE Autres charges | 1 228.00 | 873.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 168 225.00 | 58 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 443.00 | 64 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 559.00 | 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 559.00 | 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 559.00 | 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 002.00 | 64 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 648.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 376.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 272.00 | 39 082.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 497.00 | 3 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 10 054.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 3 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 360.00 | 28 024.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 2 954.00 | 8 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 1 990.00 | 5 710.00 | 2 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 4 944.00 | 5 710.00 | 11 039.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 324.00 | 5 000.00 | 20 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 324.00 | 5 000.00 | 20 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 267.00 | |||
VP Divers | 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 205.00 | 30 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 023.00 | 15 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 553.00 | 45 553.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 061.00 | |||
ST Autres comptes | 27 005.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 954.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 338.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 870.00 | |||