OPTIMUS PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | OPTIMUS PATRIMOINE |
| Siren | 499588465 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107273 |
| Numéro de Gestion | 2007B17613 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 939.00 | 85.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 133.00 | 1 105.00 | 2 926.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | 100 303.00 | 100 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 980.00 | 17 072.00 | 103 908.00 | 105 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 906.00 | 129 905.00 | 15 821.00 | |
BZ Autres créances | 10 681.00 | 10 681.00 | 9 964.00 | |
CF Disponibilités | 148 231.00 | 148 231.00 | 194 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 818.00 | 288 818.00 | 220 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 798.00 | 17 072.00 | 392 726.00 | 326 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 314.00 | 16 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 187 157.00 | 162 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 545.00 | 26 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 648.00 | 206 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 878.00 | 49 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 038.00 | 69 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 078.00 | 119 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 726.00 | 326 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 077.00 | 119 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 365 842.00 | 365 842.00 | 310 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 842.00 | 365 842.00 | 310 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 365 928.00 | 310 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 164 570.00 | 98 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 498.00 | 66 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 453.00 | 70 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 2 059.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 282 763.00 | 237 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 165.00 | 72 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 564.00 | 20 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 564.00 | 20 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 729.00 | 92 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 260.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 10 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 495.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 9 765.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 603.00 | 69 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 6 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 498.00 | 340 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 953.00 | 313 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 545.00 | 26 637.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 839.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 120 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 85.00 | 14 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 910.00 | 3 089.00 | 2 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 167.00 | 1 995.00 | 3 089.00 | 17 073.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 129 906.00 | 129 906.00 | ||
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 587.00 | 140 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 43 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 478.00 | 21 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 077.00 | 119 077.00 | ||