AQUALABO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AQUALABO SERVICES |
| Siren | 499665230 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3436 |
| Numéro de Gestion | 2007B03710 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94506 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | 8 541.00 | 3 066.00 | 1 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741.00 | |||
CU Autres participations | 5 409 472.00 | 420 000.00 | 4 989 472.00 | 4 988 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 674.00 | 203 674.00 | 410 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 654 753.00 | 428 541.00 | 5 226 212.00 | 5 433 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 478.00 | 17 478.00 | 1 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 568.00 | 1 050 568.00 | 248 526.00 | |
BZ Autres créances | 325 095.00 | 325 095.00 | 223 004.00 | |
CF Disponibilités | 36 084.00 | 36 084.00 | 108 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | 19 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 453 390.00 | 1 453 390.00 | 601 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 143.00 | 428 541.00 | 6 679 602.00 | 6 034 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 162 900.00 | 1 143 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 658.00 | 895 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 927.00 | 80 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 963 649.00 | 500 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 581.00 | 488 002.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 830.00 | 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 088 383.00 | 3 108 254.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 153 333.00 | 1 050 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 470.00 | 1 050 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 916.00 | 444 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 642.00 | 50 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 090.00 | 105 325.00 | ||
EA Autres dettes | 221 500.00 | 225 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 590 950.00 | 2 926 727.00 | ||
ED (V) | 268.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 602.00 | 6 034 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 892 523.00 | 1 892 523.00 | 572 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 523.00 | 1 892 523.00 | 572 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 029.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 555.00 | 573 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 687 361.00 | 229 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 618.00 | 22 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 496.00 | 183 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 453.00 | 72 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 696.00 | ||
GE Autres charges | 150.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 316.00 | 509 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 239.00 | 63 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 394.00 | 512 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 422.00 | 512 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 637.00 | 90 597.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 638.00 | 90 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 215.00 | 422 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 976.00 | 486 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 100.00 | 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | 1 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 978.00 | 1 088 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 558.00 | 600 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 581.00 | 488 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 3 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819 686.00 | 704.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 589.00 | 4 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 11 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 244.00 | 5 613 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 741.00 | 207 244.00 | 5 654 753.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 1 389.00 | 8 541.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 1 389.00 | 8 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 830.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 730.00 | 10 100.00 | 10 830.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 420 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 420 730.00 | 10 100.00 | 430 830.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 203 674.00 | 203 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 050 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 731.00 | |||
VB T. V. A. | 54 917.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 503.00 | 1 603 503.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 153 333.00 | 1 153 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 595.00 | 19 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 875.00 | 219 035.00 | 449 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 642.00 | 244 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 609.00 | 142 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 378.00 | 114 378.00 | ||
VW T.V.A. | 241 052.00 | 241 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 704 916.00 | 704 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 500.00 | 221 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 950.00 | 3 070 111.00 | 449 262.00 | 71 578.00 |