AQUALABO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AQUALABO SERVICES |
| Siren | 499665230 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3677 |
| Numéro de Gestion | 2007B03710 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 655 361.00 | 655 361.00 | 17 101.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 466.00 | 149 294.00 | 166 173.00 | 172 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 593.00 | 3 219 593.00 | 3 219 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 771.00 | 630 404.00 | 315 366.00 | 302 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 136.00 | 490 059.00 | 56 077.00 | 57 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 924.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 176 124.00 | 176 124.00 | 42 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 858 451.00 | 1 925 118.00 | 3 933 333.00 | 3 854 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 142.00 | 257 596.00 | 1 279 546.00 | 1 321 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 212.00 | 85 640.00 | 541 572.00 | 583 479.00 |
BT Marchandises | 342 169.00 | 180 420.00 | 161 749.00 | 225 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 209.00 | 94 209.00 | 131 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 900.00 | 25 208.00 | 1 736 691.00 | 1 419 967.00 |
BZ Autres créances | 292 181.00 | 292 181.00 | 502 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | 1 559.00 | 30 293.00 | |
CF Disponibilités | 166 711.00 | 166 711.00 | 157 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 901.00 | 60 901.00 | 99 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 883 985.00 | 548 864.00 | 4 335 120.00 | 4 471 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | 330.00 | 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 766.00 | 2 473 983.00 | 8 268 783.00 | 8 326 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 492 900.00 | 1 492 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 873.00 | 1 701 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 927.00 | 104 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 590 639.00 | 815 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 105.00 | -224 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 192 444.00 | 3 890 339.00 | ||
DN Avances conditionnées | 58 980.00 | |||
DO TOTAL (II) | 58 980.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 606.00 | 247 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 969.00 | 21 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 575.00 | 269 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 365.00 | 936 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 000.00 | 150 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 283.00 | 132 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 019.00 | 1 099 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 214.00 | 833 647.00 | ||
EA Autres dettes | 1 135 283.00 | 953 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 598.00 | 2 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 967 764.00 | 4 108 019.00 | ||
ED (V) | 55.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 783.00 | 8 326 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 035 605.00 | 2 035 605.00 | 1 785 028.00 | |
FD Production vendue biens | 7 010 950.00 | 7 010 950.00 | 6 904 803.00 | |
FG Production vendue services | 626 214.00 | 626 214.00 | 867 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 672 769.00 | 9 672 769.00 | 9 557 435.00 | |
FM Production stockée | -7 044.00 | -841 139.00 | ||
FN Production immobilisée | 42 753.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 73 203.00 | 143 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 020.00 | 395 241.00 | ||
FQ Autres produits | 6 706.00 | 29 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 314 653.00 | 9 326 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 393 361.00 | 1 379 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 491.00 | -95 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 856.00 | 2 685 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 937.00 | -989 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 030 030.00 | 1 930 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 935.00 | 157 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 152 963.00 | 2 606 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 885 538.00 | 1 060 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 482.00 | 167 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528 874.00 | 425 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 600.00 | 14 674.00 | ||
GE Autres charges | 22 189.00 | 61 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 384.00 | 9 403 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 269.00 | -76 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 957.00 | 747.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 036.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | 366.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 016.00 | 1 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 106.00 | 29 989.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 549.00 | 29 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 533.00 | -28 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 736.00 | -105 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 219.00 | 60 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 22 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 916.00 | 25 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 135.00 | 108 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 308.00 | 123 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 260.00 | 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 237.00 | 223 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 805.00 | 347 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 330.00 | -239 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 040.00 | -119 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 804.00 | 9 436 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 698.00 | 9 661 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 105.00 | -224 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 901.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578 510.00 | 7 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 766.00 | 162 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 243.00 | 140 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 420.00 | 310 341.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 540.00 | 655 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 459.00 | 3 535 059.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 924.00 | 357 693.00 | 1 491 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | 176 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 924.00 | 437 386.00 | 5 858 451.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 800.00 | 17 101.00 | 22 540.00 | 655 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 128.00 | 13 159.00 | 49 994.00 | 149 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 510.00 | 132 222.00 | 338 269.00 | 1 120 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 438.00 | 162 482.00 | 410 803.00 | 1 925 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 79 706.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 600.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 327.00 | 84 837.00 | 245 590.00 | 108 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 327.00 | 84 837.00 | 245 590.00 | 108 575.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 176 124.00 | 176 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 279.00 | 27 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 734 620.00 | 1 734 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | ||
VB T. V. A. | 118 988.00 | 118 988.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
VP Divers | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 432.00 | 114 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 901.00 | 60 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 106.00 | 2 114 982.00 | 176 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 854.00 | 46 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 511.00 | 299 964.00 | 186 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 000.00 | 715 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 019.00 | 859 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 562.00 | 251 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 941.00 | 211 941.00 | ||
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 413.00 | 72 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 283.00 | 1 135 283.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 598.00 | 69 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 480.00 | 2 957 933.00 | 901 547.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 394.00 | |||