ELLIPSE FTB
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSE FTB |
| Siren | 502693070 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 385 |
| Numéro de Gestion | 2008B00135 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77590 BOIS LE ROI |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 222 779.00 | 1 222 779.00 | 1 222 779.00 | |
AN Terrains | 316 563.00 | 316 563.00 | 335 932.00 | |
AP Constructions | 2 258 503.00 | 450 488.00 | 1 808 015.00 | 2 028 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 446.00 | 74 975.00 | 61 471.00 | 26 444.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 208 713.00 | 172 209.00 | 191 298.00 |
BF Prêts | 40 723.00 | 19 459.00 | 21 264.00 | 36 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 355 952.00 | 753 635.00 | 3 602 316.00 | 3 841 544.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 245 860.00 | 245 860.00 | 168 640.00 | |
BZ Autres créances | 283 215.00 | 283 215.00 | 282 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
CF Disponibilités | 36 434.00 | 36 434.00 | 6 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | 3 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 575 130.00 | 7 001.00 | 568 130.00 | 476 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 082.00 | 760 636.00 | 4 170 446.00 | 4 317 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -198 637.00 | -173 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 763.00 | -25 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 520 635.00 | 2 590 398.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 396.00 | 1 369 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 6 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 985.00 | 183 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 962.00 | 114 921.00 | ||
EA Autres dettes | 147 657.00 | 53 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 649 811.00 | 1 727 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 446.00 | 4 317 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 408.00 | 422 001.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 203.00 | 147 203.00 | 205 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 203.00 | 147 203.00 | 205 588.00 | |
FM Production stockée | -15 500.00 | 15 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 845.00 | 12 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 547.00 | 233 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 293.00 | 216 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 898.00 | 43 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 721.00 | 24 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 762.00 | 6 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 402.00 | 87 787.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 330 077.00 | 377 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 529.00 | -144 522.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 622.00 | 1 194.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 799.00 | 15 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 421.00 | 16 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 059.00 | 16 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 464.00 | 73 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 523.00 | 90 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 102.00 | -73 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 631.00 | -218 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 192.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | 522 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 813.00 | 522 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 164.00 | 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 782.00 | 329 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 946.00 | 329 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 868.00 | 192 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 782.00 | 772 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 545.00 | 797 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 763.00 | -25 575.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 845.00 | 12 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 832.00 | 2 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 949.00 | 53 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 561.00 | 55 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 469.00 | 2 711 511.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | 421 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 928.00 | 4 355 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 955.00 | 78 402.00 | 35 893.00 | 525 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 955.00 | 78 402.00 | 35 893.00 | 525 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 208 713.00 | |||
060 Stock marchandises | 194 590.00 | 19 459.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 913.00 | 81 059.00 | 8 799.00 | 235 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 913.00 | 81 059.00 | 8 799.00 | 235 172.00 |
UG ‐ Financières | 81 059.00 | 8 799.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 40 723.00 | 19 459.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | |||
UX Autres créances clients | 245 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 258.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | |||
VB T. V. A. | 39 504.00 | |||
VP Divers | 3 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 167 211.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 436.00 | 551 155.00 | 21 281.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 396.00 | 116 620.00 | 406 319.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 985.00 | 239 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | ||
VW T.V.A. | 40 747.00 | 40 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 627.00 | 63 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 657.00 | 147 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 811.00 | 588 408.00 | 469 945.00 | 591 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 753.00 | |||