ELLIPSE FTB
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSE FTB |
| Siren | 502693070 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5374 |
| Numéro de Gestion | 2008B00135 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77590 Bois-le-Roi |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 329 965.00 | 329 965.00 | 329 965.00 | |
AP Constructions | 1 633 506.00 | 550 296.00 | 1 083 210.00 | 1 137 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 745.00 | 83 984.00 | 19 761.00 | 22 987.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 98 071.00 | 282 851.00 | 282 851.00 |
BF Prêts | 5 122.00 | 5 122.00 | 5 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 453 277.00 | 732 352.00 | 1 720 925.00 | 1 778 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 529.00 | 180 529.00 | 113 948.00 | |
BZ Autres créances | 294 006.00 | 294 006.00 | 322 010.00 | |
CF Disponibilités | 14 612.00 | 14 612.00 | 22 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 490 060.00 | 490 060.00 | 459 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 337.00 | 732 352.00 | 2 210 986.00 | 2 238 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 039 738.00 | -993 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 738.00 | -46 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 715 559.00 | 1 749 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 088.00 | 226 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 674.00 | 35 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 21 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 011.00 | 60 892.00 | ||
EA Autres dettes | 144 724.00 | 144 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 495 426.00 | 488 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 986.00 | 2 238 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 673.00 | 287 406.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 91 674.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 202 305.00 | 202 305.00 | 144 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 305.00 | 202 305.00 | 144 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 708.00 | 4 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 012.00 | 149 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 217.00 | 51 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 540.00 | 18 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 923.00 | 86 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 323.00 | 30 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 867.00 | 58 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 871.00 | 244 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 858.00 | -95 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 692.00 | 4 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 692.00 | 4 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 282.00 | 11 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 282.00 | 11 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 591.00 | -7 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 449.00 | -102 469.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 10 638.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 60 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | 56 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 415.00 | 214 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 153.00 | 260 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 738.00 | -46 199.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453 277.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 413.00 | 57 867.00 | 634 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 413.00 | 57 867.00 | 634 281.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 98 071.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 071.00 | 98 071.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 071.00 | 98 071.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 529.00 | 180 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | ||
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 284 545.00 | 284 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 587.00 | 475 448.00 | 5 139.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 088.00 | 57 887.00 | 113 201.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122.00 | 3 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | ||
VW T.V.A. | 39 196.00 | 39 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 552.00 | 88 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 724.00 | 144 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 426.00 | 293 673.00 | 201 753.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 317.00 | |||