French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

TECMA MANAGEMENT SAS

Dépôt

DénominationTECMA MANAGEMENT SAS
Siren504761982
Cloture31/12/2015
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt8127
Numéro de Gestion2008B00520
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14123 Fleury-sur-Orne
2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 7 058.00 7 058.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 580.00 3 580.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 168.00 5 327.00 1 841.00 421.00
CU Autres participations 1 696 057.00 1 696 057.00 1 696 057.00
BJ TOTAL (I) 1 713 864.00 15 966.00 1 697 898.00 1 696 478.00
BX Clients et comptes rattachés 10 075.00 10 075.00 20 669.00
BZ Autres créances 1 321 867.00 1 321 867.00 1 281 793.00
CF Disponibilités 14 052.00 14 052.00 4 301.00
CJ TOTAL (II) 1 345 994.00 1 345 994.00 1 306 763.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 486.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 059 858.00 15 966.00 3 043 892.00 3 003 727.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 025 630.00 1 025 630.00
DH Report à nouveau -90 840.00 -107 026.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24 355.00 16 186.00
DK Provisions réglementées 35 514.00 35 514.00
DL TOTAL (I) 994 659.00 970 304.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 144 841.00 1 111 358.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 226 248.00 321 757.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 612 007.00 548 747.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 668.00 14 789.00
DY Dettes fiscales et sociales 31 438.00 25 816.00
EA Autres dettes 10 031.00 10 955.00
EC TOTAL (IV) 2 049 233.00 2 033 423.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 043 892.00 3 003 727.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 777 232.00 1 807 909.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 370.00 274.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 411 668.00 411 666.00 355 558.00
FJ Chiffres d’affaires nets 411 668.00 411 668.00 355 558.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 557.00 4 733.00
FQ Autres produits 6.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 446 231.00 360 303.00
FW Autres achats et charges externes 165 212.00 103 414.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 309.00 4 694.00
FY Salaires et traitements 126 912.00 115 387.00
FZ Charges sociales 48 797.00 44 046.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 402.00 1 000.00
GE Autres charges 6.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 347 639.00 268 548.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 98 592.00 91 755.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 641.00 9 269.00
GP Total des produits financiers (V) 9 641.00 9 269.00
GR Intérêts et charges assimilées 84 262.00 84 837.00
GU Total des charges financières (VI) 84 262.00 84 837.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -74 621.00 -75 569.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 971.00 16 186.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -384.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 455 872.00 369 572.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 431 517.00 353 385.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 24 355.00 16 186.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 557.00 4 733.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 058.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 580.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 832.00 2 337.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 696 057.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 711 527.00 2 337.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 058.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 580.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 168.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 696 057.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 713 864.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 058.00 7 058.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 580.00 3 580.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 410.00 916.00 5 327.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 048.00 916.00 15 965.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 35 514.00
3Z Total Provisions réglementées 35 514.00 35 514.00
7C TOTAL GENERAL 35 514.00 35 514.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 10 075.00
VM Impôts sur les bénéfices 611 793.00
VB T. V. A. 2 050.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 331 942.00 1 331 942.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 144 841.00 1 144 841.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 226 248.00 99 088.00 127 160.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 668.00 24 668.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 346.00 1 346.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 496.00 21 496.00
VW T.V.A. 8 596.00 8 596.00
VI Groupe et associés 612 007.00 612 007.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 031.00 10 031.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 049 233.00 777 232.00 1 272 001.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 95 451.00