TECMA MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | TECMA MANAGEMENT SAS |
| Siren | 504761982 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8127 |
| Numéro de Gestion | 2008B00520 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 5 327.00 | 1 841.00 | 421.00 |
CU Autres participations | 1 696 057.00 | 1 696 057.00 | 1 696 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 864.00 | 15 966.00 | 1 697 898.00 | 1 696 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | 20 669.00 | |
BZ Autres créances | 1 321 867.00 | 1 321 867.00 | 1 281 793.00 | |
CF Disponibilités | 14 052.00 | 14 052.00 | 4 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 994.00 | 1 345 994.00 | 1 306 763.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 486.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 858.00 | 15 966.00 | 3 043 892.00 | 3 003 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 025 630.00 | 1 025 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -90 840.00 | -107 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 16 186.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 994 659.00 | 970 304.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 144 841.00 | 1 111 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 248.00 | 321 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 007.00 | 548 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 14 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 438.00 | 25 816.00 | ||
EA Autres dettes | 10 031.00 | 10 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 049 233.00 | 2 033 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 892.00 | 3 003 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 232.00 | 1 807 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 411 668.00 | 411 666.00 | 355 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 668.00 | 411 668.00 | 355 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 557.00 | 4 733.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 446 231.00 | 360 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 212.00 | 103 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 4 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 912.00 | 115 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 797.00 | 44 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 402.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 347 639.00 | 268 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 592.00 | 91 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 641.00 | 9 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 641.00 | 9 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 262.00 | 84 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 262.00 | 84 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 621.00 | -75 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 971.00 | 16 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 872.00 | 369 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 517.00 | 353 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 16 186.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 557.00 | 4 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 2 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 527.00 | 2 337.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 696 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 713 864.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 916.00 | 5 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 048.00 | 916.00 | 15 965.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 075.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 611 793.00 | |||
VB T. V. A. | 2 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 942.00 | 1 331 942.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 144 841.00 | 1 144 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 248.00 | 99 088.00 | 127 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | ||
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 612 007.00 | 612 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 233.00 | 777 232.00 | 1 272 001.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 451.00 | |||