TECMA MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | TECMA MANAGEMENT SAS |
| Siren | 504761982 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8129 |
| Numéro de Gestion | 2008B00520 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 7 034.00 | 134.00 | 913.00 |
CU Autres participations | 1 696 057.00 | 1 696 057.00 | 1 696 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 864.00 | 17 673.00 | 1 696 191.00 | 1 696 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 448.00 | |||
BZ Autres créances | 1 239 050.00 | 1 239 050.00 | 1 809 468.00 | |
CF Disponibilités | 9 062.00 | 9 062.00 | 15 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 112.00 | 1 248 112.00 | 1 900 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 976.00 | 17 673.00 | 2 944 303.00 | 3 597 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 025 630.00 | 1 025 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 091.00 | -66 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 513.00 | 7 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 618 540.00 | 1 002 053.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 310 801.00 | 1 222 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 996.00 | 130 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 344.00 | 1 181 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 19 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 32 074.00 | ||
EA Autres dettes | 8 051.00 | 9 107.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 325 763.00 | 2 595 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 303.00 | 3 597 531.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 963 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 425.00 | 90 425.00 | 419 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 425.00 | 90 425.00 | 419 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 361.00 | 26 159.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 787.00 | 445 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 529.00 | 175 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 8 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 222.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779.00 | 928.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 042.00 | 361 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 255.00 | 83 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 742.00 | 8 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 742.00 | 8 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 394 497.00 | 84 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 497.00 | 84 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -387 755.00 | -76 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -390 010.00 | 6 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 497.00 | 16.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 16.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | 16.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 026.00 | 453 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 539.00 | 446 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 513.00 | 7 394.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 959 287.00 | |||
VB T. V. A. | 2 738.00 | |||
VC Groupe et associés | 277 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 050.00 | 1 239 050.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 310 801.00 | 1 310 801.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 874.00 | 8 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 123.00 | 20 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | ||
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 963 344.00 | 963 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 763.00 | 2 325 763.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 429.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 775.00 | |||