SMOOVE
Dépôt
| Dénomination | SMOOVE |
| Siren | 505280727 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1464 |
| Numéro de Gestion | 2008B01590 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-gély-du-Fesc |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 862.00 | 90 340.00 | 56 522.00 | 49 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 644.00 | 103 947.00 | 79 698.00 | 106 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 776.00 | 44 572.00 | 25 204.00 | 30 241.00 |
CU Autres participations | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 437.00 | 14 437.00 | 12 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 369.00 | 238 858.00 | 234 511.00 | 199 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 657.00 | 289 657.00 | 381 688.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 880.00 | 483 880.00 | 556 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 165.00 | 98 165.00 | 1 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 359.00 | 14 478.00 | 585 881.00 | 574 140.00 |
BZ Autres créances | 117 684.00 | 117 684.00 | 144 694.00 | |
CF Disponibilités | 963 113.00 | 963 113.00 | 337 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 614.00 | 136 614.00 | 27 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 689 471.00 | 14 478.00 | 2 674 993.00 | 2 023 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 840.00 | 253 337.00 | 2 909 504.00 | 2 222 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 205.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 777.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 6 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 421 905.00 | -112 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | 565 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 934 838.00 | 909 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 549.00 | 82 180.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 423.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 549.00 | 173 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 165 420.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 499.00 | 102 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 260.00 | 295 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 134.00 | 237 246.00 | ||
EA Autres dettes | 161 300.00 | 97 322.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 037.00 | 240 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 952 117.00 | 1 139 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 504.00 | 2 222 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 618.00 | 1 036 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 87 833.00 | 2 415 158.00 | 2 502 991.00 | 5 596 831.00 |
FD Production vendue biens | 768 090.00 | 768 090.00 | 541 732.00 | |
FG Production vendue services | 522 532.00 | 635 188.00 | 1 157 720.00 | 465 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 455.00 | 3 050 346.00 | 4 428 801.00 | 6 603 563.00 |
FM Production stockée | -72 885.00 | 250 005.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 157.00 | 4 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 906.00 | 36 633.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 461 071.00 | 6 895 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 855.00 | 255 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 715 120.00 | 3 452 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 031.00 | -68 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 412 191.00 | 1 265 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 012.00 | 53 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 824.00 | 524 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 253.00 | 258 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 406.00 | 62 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 478.00 | 21 415.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 549.00 | 81 430.00 | ||
GE Autres charges | 78 497.00 | 146 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 421 218.00 | 6 051 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 852.00 | 843 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 888.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 461.00 | 2 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 349.00 | 2 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 803.00 | 3 085.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 880.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 684.00 | 3 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 335.00 | -557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 517.00 | 842 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897.00 | 434.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 069.00 | 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 115 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 423.00 | 2.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 173.00 | 232 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | -232 347.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 44 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 489.00 | 6 897 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 538.00 | 6 332 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 951.00 | 565 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 214.00 | 23 846.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 034.00 | 8 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704.00 | 110 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 952.00 | 142 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 146 862.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 73 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 198.00 | 473 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 561.00 | 16 977.00 | 1 198.00 | 90 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 089.00 | 40 429.00 | 148 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 650.00 | 57 406.00 | 1 198.00 | 238 858.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 603.00 | 22 549.00 | 173 603.00 | 22 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237.00 | 237.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 178.00 | 14 478.00 | 21 178.00 | 14 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 415.00 | 14 478.00 | 21 415.00 | 14 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 018.00 | 37 027.00 | 195 018.00 | 37 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 027.00 | 102 845.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 423.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 565 611.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 634.00 | |||
VB T. V. A. | 59 768.00 | |||
VP Divers | 11 193.00 | |||
VC Groupe et associés | 89.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 093.00 | 854 656.00 | 64 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 260.00 | 400 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 954.00 | 41 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 853.00 | 93 853.00 | ||
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 300.00 | 161 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 037.00 | 30 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 618.00 | 782 618.00 | ||