SMOOVE
Dépôt
| Dénomination | SMOOVE |
| Siren | 505280727 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10270 |
| Numéro de Gestion | 2008B01590 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-gély-du-Fesc |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 784.00 | 254 784.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 497.00 | 111 672.00 | 42 825.00 | 56 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 987.00 | 568 987.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 434.00 | 140 026.00 | 62 408.00 | 79 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 188.00 | 56 528.00 | 51 660.00 | 25 204.00 |
CU Autres participations | 94 810.00 | 94 810.00 | 8 650.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 502 756.00 | 502 756.00 | ||
BF Prêts | 50 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 637.00 | 43 637.00 | 14 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 930 094.00 | 308 226.00 | 1 621 868.00 | 234 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 718.00 | 468 718.00 | 289 657.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 806.00 | 1 036 806.00 | 483 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 477.00 | 217 477.00 | 98 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 000.00 | 22 757.00 | 3 628 243.00 | 585 881.00 |
BZ Autres créances | 626 980.00 | 626 980.00 | 117 684.00 | |
CF Disponibilités | 900 097.00 | 900 097.00 | 963 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 927.00 | 145 927.00 | 136 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 047 004.00 | 22 757.00 | 7 024 247.00 | 2 674 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 098.00 | 330 983.00 | 8 646 115.00 | 2 909 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 205.00 | 301 205.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 777.00 | 1 148 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 898.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 457 957.00 | 421 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 023.00 | 37 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 101 861.00 | 1 934 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 615.00 | 22 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 615.00 | 22 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 525.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 270.00 | 1 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 470.00 | 169 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 123.00 | 400 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 832.00 | 189 134.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 181.00 | |||
EA Autres dettes | 324 622.00 | 161 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 617.00 | 30 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 433 639.00 | 952 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 115.00 | 2 909 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 301 169.00 | 782 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160 175.00 | 1 996 332.00 | 2 156 508.00 | 2 502 991.00 |
FD Production vendue biens | 125 538.00 | 5 802 337.00 | 5 927 875.00 | 768 090.00 |
FG Production vendue services | 698 905.00 | 511 668.00 | 1 210 572.00 | 1 157 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 618.00 | 8 310 337.00 | 9 294 955.00 | 4 428 801.00 |
FM Production stockée | 552 926.00 | -72 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 157.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 224.00 | 102 906.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 871 115.00 | 4 461 071.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 779.00 | 80 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 370.00 | 1 715 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 061.00 | 92 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 582 254.00 | 1 412 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 526.00 | 35 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 698.00 | 643 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 884.00 | 269 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 368.00 | 57 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 279.00 | 14 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 881.00 | 22 549.00 | ||
GE Autres charges | 180 244.00 | 78 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 222.00 | 4 421 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 893.00 | 39 852.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 839.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 888.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 035.00 | 1 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 874.00 | 2 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 605.00 | 2 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 970.00 | 2 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 575.00 | 5 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 701.00 | -3 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 192.00 | 36 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 324.00 | 5 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 324.00 | 98 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580.00 | 2 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 050.00 | 91 423.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 364.00 | 94 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 041.00 | 3 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 872.00 | 2 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 958 312.00 | 4 561 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 289.00 | 4 523 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 023.00 | 37 951.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 999.00 | 20 222.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 61.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 180 236.00 | 78 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 784.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 862.00 | 576 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 420.00 | 57 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 087.00 | 29 200.00 | 588 916.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 369.00 | 29 200.00 | 1 477 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 784.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 623.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 641 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 930 094.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 340.00 | 21 332.00 | 111 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 519.00 | 48 035.00 | 196 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 858.00 | 69 368.00 | 308 226.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 881.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 549.00 | 110 615.00 | 22 549.00 | 110 615.00 |
6T Sur comptes clients | 14 478.00 | 8 279.00 | 22 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 478.00 | 8 279.00 | 22 757.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 027.00 | 118 894.00 | 22 549.00 | 133 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 160.00 | 22 549.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 606 351.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 607.00 | |||
VB T. V. A. | 324 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 544.00 | 4 467 544.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 525.00 | 2 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 123.00 | 2 358 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 357.00 | 190 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 890.00 | 182 890.00 | ||
VW T.V.A. | 52 102.00 | 52 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 181.00 | 163 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 270.00 | 400 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 622.00 | 324 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 617.00 | 117 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 169.00 | 5 301 169.00 | 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 845 539.00 | 469 531.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 028.00 | 72 522.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 799.00 | 22 266.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 222.00 | 389 710.00 | ||
ST Autres comptes | 1 279 665.00 | 458 162.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 582 254.00 | 1 412 191.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 849.00 | 10 602.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 677.00 | 24 410.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 526.00 | 35 012.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 165 122.00 | 291 081.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398 669.00 | 526 774.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 16.00 | ||