SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE |
| Siren | 509176608 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3486 |
| Numéro de Gestion | 2008D00535 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 774.00 | 361 858.00 | 88 916.00 | 100 959.00 |
CU Autres participations | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | 5 654.00 | 48 286.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 966.00 | 367 512.00 | 1 937 455.00 | 1 907 979.00 |
BT Marchandises | 1 398 825.00 | 17 060.00 | 1 381 765.00 | 1 513 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | 67 972.00 | |
BZ Autres créances | 228 223.00 | 228 223.00 | 179 114.00 | |
CF Disponibilités | 412 609.00 | 412 609.00 | 319 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 130 752.00 | 17 060.00 | 2 113 693.00 | 2 080 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 719.00 | 384 572.00 | 4 051 147.00 | 3 988 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 187 270.00 | 259 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 851.00 | 343 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 030 121.00 | 977 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 390.00 | 1 616 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 780.00 | 302 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 879.00 | 831 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 905.00 | 247 901.00 | ||
EA Autres dettes | 8 072.00 | 12 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 021 026.00 | 3 010 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 147.00 | 3 988 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 788.00 | 1 608 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 656 634.00 | 6 656 634.00 | 6 115 868.00 | |
FG Production vendue services | 203 766.00 | 203 766.00 | 171 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 399.00 | 6 860 399.00 | 6 287 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 752.00 | 15 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 897 151.00 | 6 303 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 634 971.00 | 4 640 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 129 744.00 | -175 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 032.00 | 410 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 390.00 | 50 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 161.00 | 578 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 134.00 | 220 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 999.00 | 24 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 060.00 | 15 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 086 491.00 | 5 764 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 810 660.00 | 538 877.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 266.00 | 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 192.00 | 71 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 192.00 | 71 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 192.00 | -71 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 762 734.00 | 468 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 653.00 | 4 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 653.00 | 4 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 112.00 | 7 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 112.00 | 7 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 459.00 | -3 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 424.00 | 121 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 071.00 | 6 307 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 220.00 | 5 964 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 851.00 | 343 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 818.00 | 9 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 092.00 | 20 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 911.00 | 30 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 966.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 859.00 | 21 999.00 | 361 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 859.00 | 21 999.00 | 361 858.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 270 720.00 | 214 180.00 | 5 654.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 334.00 | 17 060.00 | 15 334.00 | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 406.00 | 17 060.00 | 36 752.00 | 22 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 406.00 | -5 654.00 | 36 752.00 | 22 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 060.00 | 36 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 743.00 | |||
VB T. V. A. | 283.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 259.00 | 319 319.00 | 53 940.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 390.00 | 165 152.00 | 686 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 879.00 | 595 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 52 032.00 | ||
VW T.V.A. | 72 687.00 | 72 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | |||
VI Groupe et associés | 321 780.00 | 321 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 026.00 | 1 364 788.00 | 686 720.00 | 969 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747 887.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 236.00 | |||