SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE |
| Siren | 509176608 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3229 |
| Numéro de Gestion | 2008D00535 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 412.00 | 379 750.00 | 73 662.00 | 88 916.00 |
CU Autres participations | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | 7 047.00 | 46 893.00 | 48 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 605.00 | 386 796.00 | 1 920 808.00 | 1 937 455.00 |
BT Marchandises | 1 446 101.00 | 18 178.00 | 1 427 923.00 | 1 381 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | 87 743.00 | |
BZ Autres créances | 258 635.00 | 258 635.00 | 228 223.00 | |
CF Disponibilités | 810 316.00 | 810 316.00 | 412 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | 3 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 621 000.00 | 18 178.00 | 2 602 822.00 | 2 113 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 605.00 | 404 975.00 | 4 523 630.00 | 4 051 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 240 097.00 | 187 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 115.00 | 468 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 316 212.00 | 1 030 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 238.00 | 1 821 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 420.00 | 321 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 528.00 | 595 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 499.00 | 273 905.00 | ||
EA Autres dettes | 734.00 | 8 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 207 418.00 | 3 021 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 630.00 | 4 051 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 477.00 | 1 364 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 154 484.00 | 7 154 484.00 | 6 656 634.00 | |
FG Production vendue services | 277 109.00 | 277 109.00 | 203 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 594.00 | 7 431 594.00 | 6 860 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 060.00 | 36 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 654.00 | 6 897 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 003 007.00 | 4 634 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 277.00 | 129 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 477.00 | 417 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 452.00 | 50 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 647 482.00 | 620 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 554.00 | 195 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 892.00 | 21 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 178.00 | 17 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 364 765.00 | 6 086 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 083 888.00 | 810 660.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60.00 | 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 082.00 | 48 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 475.00 | 48 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 475.00 | -48 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 473.00 | 762 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 653.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 11 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 620.00 | 82 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 314.00 | -70 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 044.00 | 223 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 020.00 | 6 909 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 905.00 | 6 440 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 115.00 | 468 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 774.00 | 2 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 966.00 | 2 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 307 605.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 858.00 | 17 892.00 | 379 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 858.00 | 17 892.00 | 379 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 56 540.00 | 13 930.00 | 7 047.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 060.00 | 18 178.00 | 17 060.00 | 18 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 713.00 | 19 571.00 | 17 060.00 | 25 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 713.00 | -5 654.00 | 17 060.00 | 25 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 178.00 | 17 060.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 832.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | |||
VB T. V. A. | 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 523.00 | 364 583.00 | 53 940.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 238.00 | 168 296.00 | 662 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 528.00 | 683 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 949.00 | 90 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 989.00 | 47 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 029.00 | 81 029.00 | ||
VW T.V.A. | 74 269.00 | 74 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 263.00 | 16 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 420.00 | 556 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 418.00 | 1 719 477.00 | 662 183.00 | 825 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 152.00 | |||