ITC LA DONCHEROISE
Dépôt
| Dénomination | ITC LA DONCHEROISE |
| Siren | 510138977 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1920 |
| Numéro de Gestion | 2009B00042 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08350 DONCHERY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 738.00 | 22.00 | |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 62 241.00 | 43 932.00 | 18 309.00 | 26 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 381.00 | 138 551.00 | 25 830.00 | 43 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 37 780.00 | 22 078.00 | 29 539.00 |
CU Autres participations | 702.00 | 702.00 | 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 963.00 | 221 001.00 | 338 962.00 | 371 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 362.00 | 50 362.00 | 37 424.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 580.00 | 45 580.00 | 39 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 537.00 | 185 537.00 | 203 782.00 | |
BZ Autres créances | 22 746.00 | 22 746.00 | 19 071.00 | |
CF Disponibilités | 18 393.00 | 18 393.00 | 34 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 241.00 | 325 241.00 | 337 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 204.00 | 221 001.00 | 664 204.00 | 709 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 907.00 | 23 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | 36 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 982.00 | 251 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 831.00 | 209 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 4 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 261.00 | 125 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 68 293.00 | ||
EA Autres dettes | 2 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 323 221.00 | 407 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 204.00 | 709 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 081.00 | 57 081.00 | 52 299.00 | |
FD Production vendue biens | 806 675.00 | 806 675.00 | 1 061 316.00 | |
FG Production vendue services | 37 120.00 | 37 120.00 | 34 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 875.00 | 900 875.00 | 1 148 404.00 | |
FM Production stockée | 6 081.00 | 8 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 721.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 906 963.00 | 1 165 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 070.00 | 39 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 823.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 421.00 | 399 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 938.00 | 23 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 878.00 | 193 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 327.00 | 15 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 184.00 | 231 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 062.00 | 88 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 369.00 | 36 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 880 400.00 | 1 110 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 562.00 | 55 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | 95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 613.00 | 18 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 613.00 | 18 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 547.00 | -18 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 016.00 | 36 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 560.00 | -771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 589.00 | 1 165 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 014.00 | 1 129 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 576.00 | 36 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 529.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 248.00 | 2 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 501.00 | 2 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 963.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 208.00 | 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 102.00 | 35 161.00 | 220 263.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 632.00 | 35 369.00 | 221 001.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 000.00 | 62 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 12 000.00 | 62 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 185 537.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | |||
VB T. V. A. | 7 350.00 | |||
VP Divers | 4 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 929.00 | 210 907.00 | 2 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 346.00 | 71 851.00 | 39 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 261.00 | 138 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | ||
VW T.V.A. | 17 659.00 | 17 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 221.00 | 283 726.00 | 39 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 753.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||