ITC LA DONCHEROISE
Dépôt
| Dénomination | ITC LA DONCHEROISE |
| Siren | 510138977 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3511 |
| Numéro de Gestion | 2009B00042 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08350 DONCHERY |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 700.00 | 40 790.00 | 128 910.00 | 83 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 66 055.00 | 62 560.00 | 3 494.00 | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 436.00 | 224 869.00 | 177 567.00 | 64 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 885.00 | 59 522.00 | 27 363.00 | 10 948.00 |
CU Autres participations | 3 130.00 | 3 130.00 | 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | 2 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 257.00 | 388 501.00 | 612 757.00 | 434 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 681.00 | 42 681.00 | 41 971.00 | |
BN En cours de production de biens | 50 118.00 | 50 118.00 | 25 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 349.00 | 73 349.00 | 210 674.00 | |
BZ Autres créances | 88 825.00 | 88 825.00 | 41 519.00 | |
CF Disponibilités | 124.00 | 124.00 | 39 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | 7 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 268 032.00 | 268 032.00 | 366 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 290.00 | 388 501.00 | 880 789.00 | 801 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 674.00 | 68 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 462.00 | -11 165.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 894.00 | 249 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 233.00 | 106 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 233.00 | 106 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 285.00 | 172 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | 4 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 138.00 | 155 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 715.00 | 101 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 788 662.00 | 444 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 789.00 | 801 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 004.00 | 71 004.00 | 74 765.00 | |
FD Production vendue biens | 1 392 614.00 | 21 375.00 | 1 413 990.00 | 740 751.00 |
FG Production vendue services | 4 918.00 | 4 918.00 | 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 536.00 | 21 375.00 | 1 489 911.00 | 816 488.00 |
FM Production stockée | 24 500.00 | -29 414.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 400.00 | 92 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 382.00 | 2 886.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 435.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 634.00 | 882 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 685.00 | 55 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 731.00 | 271 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -710.00 | 37 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 603.00 | 156 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 487.00 | 12 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 564.00 | 194 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 702.00 | 84 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 383.00 | 44 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 547.00 | |||
GE Autres charges | 728.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 173.00 | 887 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 539.00 | -4 682.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 307.00 | 6 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 307.00 | 6 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 301.00 | -6 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -298 840.00 | -10 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 340.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 251.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 761.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 352.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 575.00 | 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 575.00 | 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 778.00 | -330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 993.00 | 882 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 455.00 | 893 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 462.00 | -11 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | 77 400.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 759.00 | 183 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | 2 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 542.00 | 263 715.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 257.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 230.00 | 31 560.00 | 40 790.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 128.00 | 53 823.00 | 346 951.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 117.00 | 85 383.00 | 388 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 994.00 | 55 761.00 | 51 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 994.00 | 55 761.00 | 51 233.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 095.00 | 70 095.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | 24 035.00 | ||
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 434.00 | 38 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 401.00 | 175 109.00 | 2 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 488.00 | 48 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 797.00 | 45 432.00 | 114 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 138.00 | 504 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | ||
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 525.00 | 11 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 662.00 | 674 297.00 | 114 365.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 807.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||