MAKAZI
Dépôt
| Dénomination | MAKAZI |
| Siren | 513674267 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29014 |
| Numéro de Gestion | 2012B15864 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 403 552.00 | 1 599 348.00 | 1 804 204.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 903.00 | 169 248.00 | 6 656.00 | 920 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 735.00 | 2 292 735.00 | 2 292 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 715.00 | 275.00 | 1 355 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 29 666.00 | 703.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 600.00 | 230 657.00 | 109 943.00 | 159 164.00 |
CU Autres participations | 66 022.00 | |||
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 81 127.00 | 81 127.00 | 38 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 335 276.00 | 2 039 633.00 | 4 295 643.00 | 4 843 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | 10 268.00 | 64 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 739.00 | 46 291.00 | 391 448.00 | 2 592 208.00 |
BZ Autres créances | 1 134 069.00 | 1 134 069.00 | 932 782.00 | |
CF Disponibilités | 1 759 153.00 | 1 759 153.00 | 782 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 942.00 | 56 942.00 | 76 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 398 172.00 | 46 291.00 | 3 351 881.00 | 4 447 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 294.00 | 2 294.00 | 56 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 742.00 | 2 085 924.00 | 7 649 818.00 | 9 347 306.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 214 993.00 | 276 421.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 034 160.00 | 7 972 733.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 381 849.00 | -2 198 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 342.00 | -5 182 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 201 964.00 | 867 305.00 | ||
DN Avances conditionnées | 203 571.00 | 203 571.00 | ||
DO TOTAL (II) | 203 571.00 | 203 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 419.00 | 56 664.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 280 419.00 | 111 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 755.00 | 82 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 575.00 | 2 605 305.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 86 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 820.00 | 3 503 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 468.00 | 1 640 482.00 | ||
EA Autres dettes | 31 434.00 | 62 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 181 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 917 053.00 | 8 162 317.00 | ||
ED (V) | 46 811.00 | 2 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 818.00 | 9 347 306.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 781 583.00 | 4 781 583.00 | 11 892 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 583.00 | 4 781 583.00 | 11 892 159.00 | |
FN Production immobilisée | 320 703.00 | 1 031 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 125.00 | 208 140.00 | ||
FQ Autres produits | 23 262.00 | 10 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 200 674.00 | 13 142 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 141 800.00 | 10 939 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 515.00 | 132 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 793 940.00 | 4 431 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 228 396.00 | 1 839 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 832 472.00 | 804 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 489.00 | 62 488.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 91 292.00 | 86 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 201 903.00 | 18 306 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 001 229.00 | -5 163 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 159.00 | 19.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 664.00 | 17 083.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 466.00 | 57 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 289.00 | 75 059.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 294.00 | 56 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 443.00 | 207 703.00 | ||
GS Différences négatives de change | 218 039.00 | 178 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330 776.00 | 442 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -256 487.00 | -367 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 257 717.00 | -5 531 442.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901 268.00 | 1 100 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956 268.00 | 1 140 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 633.00 | 131 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 249.00 | 1 078 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 125.00 | 45 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 006.00 | 1 255 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385 262.00 | -115 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -207 113.00 | -463 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 231.00 | 14 357 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 573.00 | 19 540 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 342.00 | -5 182 962.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403 552.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065 588.00 | 3 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 202.00 | 50 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 639.00 | 42 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 428.00 | 3 500 229.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403 552.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 217.00 | 832 180.00 | 2 469 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | 370 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 022.00 | 91 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767 217.00 | 949 164.00 | 6 335 276.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 562.00 | 706 785.00 | 1 599 348.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 472.00 | 33 838.00 | 800 347.00 | 169 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 269.00 | 91 849.00 | 33 795.00 | 260 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 303.00 | 832 472.00 | 834 142.00 | 2 029 633.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 220 831.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 57 294.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 664.00 | 280 419.00 | 111 664.00 | 280 419.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 84 614.00 | 3 489.00 | 41 813.00 | 46 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 614.00 | 3 489.00 | 41 813.00 | 56 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 278.00 | 283 908.00 | 153 476.00 | 336 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 489.00 | 41 813.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 294.00 | 56 664.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 278 125.00 | 55 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 127.00 | 81 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 381 264.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 868.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 030.00 | |||
VB T. V. A. | 206 665.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 877.00 | 1 719 877.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 899.00 | 19 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 856.00 | 16 856.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631 613.00 | 2 631 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 820.00 | 1 441 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 795.00 | 174 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 080.00 | 977 080.00 | ||
VW T.V.A. | 498 865.00 | 498 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 728.00 | 37 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 963.00 | 52 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 434.00 | 31 434.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 553.00 | 3 277 940.00 | 2 631 613.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 160.00 | |||