MAKAZI
Dépôt
| Dénomination | MAKAZI |
| Siren | 513674267 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113148 |
| Numéro de Gestion | 2012B15864 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 419 811.00 | 2 444 746.00 | 1 975 065.00 | 1 804 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 130.00 | 160 084.00 | 6 046.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 735.00 | 327 534.00 | 1 965 202.00 | 2 292 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | 275.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 30 266.00 | 103.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 369.00 | 238 410.00 | 48 959.00 | 109 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 811.00 | 10 000.00 | 62 811.00 | 81 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 216.00 | 3 212 030.00 | 4 058 186.00 | 4 295 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 461 182.00 | 27 966.00 | 433 216.00 | 391 448.00 |
BZ Autres créances | 696 437.00 | 6 000.00 | 690 437.00 | 1 134 069.00 |
CF Disponibilités | 215 604.00 | 215 604.00 | 1 759 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 239.00 | 92 239.00 | 56 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 465 463.00 | 33 966.00 | 1 431 497.00 | 3 351 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 294.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 679.00 | 3 245 996.00 | 5 489 683.00 | 7 649 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 548 328.00 | 1 214 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700 826.00 | 9 034 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 047 191.00 | -7 381 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 044.00 | -1 665 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 920.00 | 1 201 964.00 | ||
DN Avances conditionnées | 219 369.00 | 203 571.00 | ||
DO TOTAL (II) | 219 369.00 | 203 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 284 709.00 | 280 419.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 299 709.00 | 280 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 36 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 878.00 | 2 684 575.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 815.00 | 1 441 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 811 472.00 | 1 688 468.00 | ||
EA Autres dettes | 25 663.00 | 31 434.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 291.00 | 26 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 805 686.00 | 5 917 053.00 | ||
ED (V) | 46 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 683.00 | 7 649 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403 552.00 | 1 016 259.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 629.00 | 9 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 969.00 | 14 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 127.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 276.00 | 1 040 009.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 419 811.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 2 459 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 526.00 | 317 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | 72 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 069.00 | 7 270 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599 348.00 | 845 398.00 | 2 444 746.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 963.00 | 337 873.00 | 19 228.00 | 488 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 323.00 | 75 879.00 | 67 526.00 | 268 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 633.00 | 1 259 150.00 | 86 754.00 | 3 202 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 220 831.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 63 878.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 419.00 | 78 878.00 | 59 588.00 | 299 709.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 291.00 | 4 703.00 | 23 027.00 | 27 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 291.00 | 20 703.00 | 33 027.00 | 43 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 709.00 | 99 581.00 | 92 615.00 | 343 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 581.00 | 33 027.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | 2 294.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 811.00 | 29 011.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 419.00 | |||
UX Autres créances clients | 426 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 615.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 326 269.00 | |||
VB T. V. A. | 323 635.00 | |||
VP Divers | 15 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 670.00 | 1 278 870.00 | 43 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631 613.00 | 160 000.00 | 240 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 815.00 | 572 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 050.00 | 285 050.00 | ||
VW T.V.A. | 343 669.00 | 343 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 623.00 | 29 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 265.00 | 608 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 663.00 | 25 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 291.00 | 146 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 186.00 | 2 326 573.00 | 240 000.00 | 2 231 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | |||