ID GROUP
Dépôt
| Dénomination | ID GROUP |
| Siren | 518189360 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19562 |
| Numéro de Gestion | 2014B11260 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 2 550.00 | 2 354.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 303.00 | 34 267.00 | 39 037.00 | 50 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 942.00 | 50 942.00 | 50 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 149.00 | 36 816.00 | 92 333.00 | 104 771.00 |
BN En cours de production de biens | 123 229.00 | 123 229.00 | 35 381.00 | |
BT Marchandises | 69 974.00 | 69 974.00 | 15 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 546.00 | 42 232.00 | 426 314.00 | 467 661.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | 59 624.00 | 46 715.00 | |
CF Disponibilités | 22 174.00 | 22 174.00 | 24 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 743 547.00 | 42 232.00 | 701 315.00 | 589 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 696.00 | 79 048.00 | 793 648.00 | 694 391.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 190 657.00 | 139 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 149.00 | 51 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | -1 808.00 | -1 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 998.00 | 243 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 932.00 | 6 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 205 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 818.00 | 200 113.00 | ||
EA Autres dettes | 2 255.00 | 38 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 533 650.00 | 450 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 648.00 | 694 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 650.00 | 450 542.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 023 688.00 | 2 023 688.00 | 1 843 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 688.00 | 2 023 688.00 | 1 843 502.00 | |
FM Production stockée | 87 848.00 | 30 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 967.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 296.00 | 6 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 122 799.00 | 1 880 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 347.00 | 556 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 969.00 | -8 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 961 799.00 | 553 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 232.00 | 16 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 947.00 | 440 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 457.00 | 242 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 639.00 | 13 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 452.00 | 1 815 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 654.00 | 65 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 310.00 | 3 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 310.00 | 3 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 310.00 | -3 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 964.00 | 61 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 728.00 | 10 780.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 808.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 728.00 | 12 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 5 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 17 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 963.00 | -4 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 6 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 527.00 | 1 893 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 378.00 | 1 841 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 149.00 | 51 214.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | 6 999.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 007.00 | 2 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 207.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 14 639.00 | 36 753.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 114.00 | 14 639.00 | 36 753.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | -1 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -1 808.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | -1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 42 232.00 | 42 232.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 232.00 | 42 232.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 424.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | 40 424.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 942.00 | 50 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 418 036.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | |||
VB T. V. A. | 18 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 112.00 | 579 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 184 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 240.00 | 49 240.00 | ||
VW T.V.A. | 181 168.00 | 181 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 932.00 | 105 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 650.00 | 533 650.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 600 349.00 | 281 341.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 091.00 | 62 211.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 705.00 | 12 038.00 | ||
ST Autres comptes | 178 655.00 | 197 841.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 799.00 | 553 430.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 5 689.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 10 907.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | 16 596.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 320 072.00 | 218 775.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 473.00 | 140 659.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||