ID GROUP
Dépôt
| Dénomination | ID GROUP |
| Siren | 518189360 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102519 |
| Numéro de Gestion | 2014B11260 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 456.00 | 448.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 090.00 | 54 922.00 | 19 168.00 | 28 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 680.00 | 55 680.00 | 55 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 674.00 | 59 378.00 | 75 295.00 | 85 540.00 |
BN En cours de production de biens | 99 065.00 | 99 065.00 | 114 865.00 | |
BT Marchandises | 77 374.00 | 77 374.00 | 95 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 109.00 | 42 232.00 | 417 877.00 | 310 556.00 |
BZ Autres créances | 74 501.00 | 74 501.00 | 66 382.00 | |
CF Disponibilités | 338.00 | 338.00 | 27 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 711 387.00 | 42 232.00 | 669 155.00 | 615 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 061.00 | 101 610.00 | 744 451.00 | 700 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 235.00 | 201 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | -222 902.00 | ||
DK Provisions réglementées | -1 808.00 | -1 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 546.00 | 31 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 266.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 006.00 | 173 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 127 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 701.00 | 324 793.00 | ||
EA Autres dettes | 27 931.00 | 42 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 709 904.00 | 668 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 451.00 | 700 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 904.00 | 668 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 266.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 057 737.00 | 1 057 737.00 | 1 290 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 737.00 | 1 057 737.00 | 1 290 764.00 | |
FM Production stockée | -15 800.00 | 27 859.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43.00 | 7 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 435.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 980.00 | 1 333 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 226.00 | 380 437.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 350.00 | -25 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 267 829.00 | 617 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 7 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 524.00 | 374 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 007.00 | 220 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 440.00 | 13 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 255.00 | 1 588 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 725.00 | -255 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 921.00 | 5 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 921.00 | 5 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 921.00 | -5 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 805.00 | -261 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536.00 | 14 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 14 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 749.00 | 9 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749.00 | 13 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 516.00 | 1 347 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 924.00 | 1 570 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | -222 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 799.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 799.00 | 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 994.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 994.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | 10 440.00 | 59 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 875.00 | 10 440.00 | 59 315.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -1 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -1 808.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | -1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 42 232.00 | 42 232.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 232.00 | 42 232.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 424.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | 40 424.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 680.00 | 55 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 409 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 874.00 | |||
VB T. V. A. | 12 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 290.00 | 590 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 266.00 | 41 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 54 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 176.00 | 179 176.00 | ||
VW T.V.A. | 202 515.00 | 202 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 006.00 | 177 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 931.00 | 27 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 904.00 | 709 904.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 76 902.00 | 347 620.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 114.00 | 78 282.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 283.00 | 22 141.00 | ||
ST Autres comptes | 131 530.00 | 169 686.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 829.00 | 617 728.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 4 592.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 7 613.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 696.00 | 235 442.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 384.00 | 95 462.00 | ||