VALORICIEL
Dépôt
| Dénomination | VALORICIEL |
| Siren | 518301973 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2981 |
| Numéro de Gestion | 2009B02661 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 3 904.00 | 1 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 206.00 | 21 791.00 | 14 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 654.00 | 25 695.00 | 15 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 669.00 | 238 402.00 | 5 763 268.00 | |
BZ Autres créances | 830 352.00 | 830 352.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 599 732.00 | 599 732.00 | ||
CF Disponibilités | 845 959.00 | 845 959.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 107.00 | 65 107.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 342 819.00 | 238 402.00 | 8 104 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 473.00 | 264 097.00 | 8 120 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 059 261.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 501.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 268 762.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 527.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 508.00 | |||
EA Autres dettes | 2 203.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 819 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 376.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 087 014.00 | 11 087 014.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 014.00 | 11 087 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 026.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 098 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 901 867.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 031.00 | |||
FY Salaires et traitements | 615 676.00 | |||
FZ Charges sociales | 275 702.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 325.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 477.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000.00 | |||
GE Autres charges | 131.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 877 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 867.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 867.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 575.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 501.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 026.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 206.00 | 5 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 654.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | 4 421.00 | 21 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 8 325.00 | 25 695.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 225 925.00 | 12 477.00 | 238 402.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 925.00 | 12 477.00 | 238 402.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 225 925.00 | 44 477.00 | 270 402.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 477.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 285 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 716 541.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | |||
VB T. V. A. | 734 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 128.00 | 6 897 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 527.00 | 5 433 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 797.00 | 118 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 018.00 | 139 018.00 | ||
VW T.V.A. | 1 064 092.00 | 1 064 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 614.00 | 6 819 614.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 970 767.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 427.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 623.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 459 207.00 | |||
ST Autres comptes | 1 310 844.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 901 867.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 929.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 102.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 031.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 088 539.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 651 315.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||