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VALORICIEL

Dépôt

DénominationVALORICIEL
Siren518301973
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt5007
Numéro de Gestion2009B02661
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/04/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34070 Montpellier
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 680.00 11 680.00
AT Autres immobilisations corporelles 69 316.00 52 961.00 16 355.00
BF Prêts 2.00
BJ TOTAL (I) 80 996.00 64 641.00 16 355.00
BX Clients et comptes rattachés 4 629 301.00 15 301.00 4 614 000.00
BZ Autres créances 871 675.00 871 675.00
CF Disponibilités 2 149 834.00 2 149 834.00
CH Charges constatées d’avance 73 689.00 73 689.00
CJ TOTAL (II) 7 724 499.00 15 301.00 7 709 198.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 805 495.00 79 942.00 7 725 553.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DG Autres réserves 1 950 391.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160 809.00
DL TOTAL (I) 2 166 200.00
DP Provisions pour risques 25 000.00
DR TOTAL (IV) 25 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 427 461.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 006 892.00
EC TOTAL (IV) 5 534 353.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 725 553.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 534 353.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 9 512 664.00 9 512 664.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 512 664.00 9 512 664.00
FO Subventions d’exploitation 11 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 616.00
FQ Autres produits 137.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 560 762.00
FW Autres achats et charges externes 8 212 085.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 717.00
FY Salaires et traitements 756 587.00
FZ Charges sociales 288 737.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 431.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25 000.00
GE Autres charges 26.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 335 583.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 225 179.00
GJ Produits financiers de participations 1 150.00
GP Total des produits financiers (V) 1 150.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 150.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 226 329.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 65 520.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 561 912.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 401 103.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 160 809.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 247.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 680.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 68 567.00 749.00
0G ACQUISITIONS Total Général 80 247.00 749.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 680.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 69 316.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 996.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 680.00 11 680.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 530.00 10 431.00 52 961.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 54 210.00 10 431.00 64 641.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 25 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 369.00 25 000.00 21 369.00 25 000.00
6T Sur comptes clients 15 301.00 15 301.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 301.00 15 301.00
7C TOTAL GENERAL 36 670.00 25 000.00 21 369.00 40 301.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 000.00 21 369.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 33 414.00 33 414.00
UX Autres créances clients 4 595 887.00 4 595 887.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 480.00 14 480.00
VB T. V. A. 769 653.00 769 653.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 390.00 390.00
VP Divers 857.00 857.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86 295.00 86 295.00
VS Charges constatées d’avance 73 689.00 73 689.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 574 665.00 5 574 665.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 427 461.00 4 427 461.00
8C Personnel et comptes rattachés 155 619.00 155 619.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73 817.00 73 817.00
VW T.V.A. 765 275.00 765 275.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 181.00 12 181.00
VI Groupe et associés 100 000.00 100 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 534 353.00 5 534 353.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 100 000.00
YT Sous‐traitance 2 150 320.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 106 790.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 51 274.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 272 608.00
ST Autres comptes 631 094.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 8 212 085.00
YW Taxe professionnelle 5 633.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 37 084.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 42 717.00
YY Montant de la TVA. collectée 12 073 874.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 8 411 383.00