PORTALIS
Dépôt
| Dénomination | PORTALIS |
| Siren | 518875414 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 915 |
| Numéro de Gestion | 2009B00711 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 SOLESMES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 605.00 | 60 490.00 | 64 114.00 | |
AN Terrains | 1 000 386.00 | 59 943.00 | 940 443.00 | |
AP Constructions | 5 089 368.00 | 277 213.00 | 4 812 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 901.00 | 374 744.00 | 437 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 870.00 | 138 906.00 | 727 963.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 008.00 | 13 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 312.00 | 14 312.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 920 454.00 | 911 298.00 | 7 009 155.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 104.00 | 1 416 104.00 | ||
BP En cours de production de services | 139 315.00 | 139 315.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 667.00 | 11 598.00 | 3 063 068.00 | |
BZ Autres créances | 698 498.00 | 698 498.00 | ||
CF Disponibilités | 15 037.00 | 15 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 95 568.00 | 95 568.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 439 190.00 | 11 598.00 | 5 427 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 359 644.00 | 922 897.00 | 12 436 747.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 063.00 | |||
DH Report à nouveau | -255 438.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 000.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 372 950.00 | |||
DL TOTAL (I) | 769 318.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547 696.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 764.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 861.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 493.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 814.00 | |||
EA Autres dettes | 2 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 667 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 436 747.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 599.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 970 209.00 | 1 970 209.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 011 368.00 | 5 011 368.00 | ||
FG Production vendue services | 1 656 598.00 | 93 760.00 | 1 750 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 638 177.00 | 93 760.00 | 8 731 938.00 | |
FM Production stockée | 54 616.00 | |||
FN Production immobilisée | 82 803.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 190.00 | |||
FQ Autres produits | 228.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 967 776.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 004 852.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 209 793.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -392 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 572 483.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 937.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 037 504.00 | |||
FZ Charges sociales | 776 705.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 391.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 205.00 | |||
GE Autres charges | 23 091.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 827 865.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 910.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 252 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 252 408.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 361.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 450.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 652.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 652.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 476.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 000.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506 020.00 | 314 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 905.00 | 314 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 7 781 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 842.00 | 7 920 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 994.00 | 22 496.00 | 60 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 485.00 | 326 895.00 | 1 573.00 | 850 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 479.00 | 349 391.00 | 1 573.00 | 911 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 706.00 | 36 706.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 9 205.00 | 526.00 | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 9 205.00 | 526.00 | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 626.00 | 9 205.00 | 37 232.00 | 11 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 205.00 | 37 232.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 312.00 | 14 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | 13 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 060 748.00 | 3 060 748.00 | ||
VB T. V. A. | 368 891.00 | 368 891.00 | ||
VP Divers | 66 253.00 | 66 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 794.00 | 147 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 559.00 | 115 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 568.00 | 95 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 046.00 | 3 868 733.00 | 14 312.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 744.00 | 546 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 951.00 | 576 960.00 | 2 379 631.00 | 2 044 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 861.00 | 3 239 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 104.00 | 114 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 074.00 | 269 074.00 | ||
VW T.V.A. | 56 142.00 | 56 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 171.00 | 74 171.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 771 764.00 | 1 771 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 590.00 | 7 242 599.00 | 2 379 631.00 | 2 044 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 626.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 550.00 | |||