PORTALIS
Dépôt
| Dénomination | PORTALIS |
| Siren | 518875414 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3764 |
| Numéro de Gestion | 2009B00711 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 Solesmes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 176.00 | 172 718.00 | 6 457.00 | 19 484.00 |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 251 764.00 | 748 623.00 | 786 987.00 |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 1 154 002.00 | 3 935 367.00 | 4 110 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 808.00 | 559 360.00 | 511 448.00 | 589 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 850.00 | 470 614.00 | 644 236.00 | 673 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 104.00 | 13 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | 12 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 480 373.00 | 2 608 458.00 | 5 871 915.00 | 6 193 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475 379.00 | 2 475 379.00 | 1 745 593.00 | |
BP En cours de production de services | 207 253.00 | 207 253.00 | 181 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 293.00 | 56 140.00 | 2 738 153.00 | 3 115 725.00 |
BZ Autres créances | 442 959.00 | 442 959.00 | 454 874.00 | |
CF Disponibilités | 349 219.00 | 349 219.00 | 178 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | 15 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 284 917.00 | 56 140.00 | 6 228 778.00 | 5 693 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 291.00 | 2 664 598.00 | 12 100 693.00 | 11 886 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -927 752.00 | -945 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 601.00 | 18 040.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 303 947.00 | 319 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | -139 599.00 | 101 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473 477.00 | 3 708 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 565.00 | 4 435 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | 2 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 200.00 | 2 684 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 006.00 | 642 015.00 | ||
EA Autres dettes | 436 602.00 | 291 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 220 291.00 | 11 765 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 693.00 | 11 886 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 329 142.00 | 1 329 142.00 | 2 597 135.00 | |
FD Production vendue biens | 7 076 559.00 | 7 076 559.00 | 8 029 683.00 | |
FG Production vendue services | 384 669.00 | 384 669.00 | 1 002 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 371.00 | 8 790 371.00 | 11 629 670.00 | |
FM Production stockée | 25 341.00 | 55 848.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 021.00 | 27 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 455.00 | 74 986.00 | ||
FQ Autres produits | 217.00 | 1 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 985 405.00 | 11 789 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 278 200.00 | 1 979 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 068.00 | 2 302 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -729 786.00 | 420 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 702 150.00 | 3 162 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 761.00 | 329 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 312 307.00 | 2 351 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 792 439.00 | 762 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 722.00 | 408 428.00 | ||
GE Autres charges | 124.00 | 9 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 159 986.00 | 11 727 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 581.00 | 61 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 866.00 | 158 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 866.00 | 158 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 824.00 | -157 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -319 405.00 | -96 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 600.00 | 48 125.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 559.00 | 40 029.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 159.00 | 88 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 381.00 | 1 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043.00 | 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 424.00 | 1 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | 86 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 070.00 | -27 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 606.00 | 11 877 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272 207.00 | 11 859 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 601.00 | 18 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496 391.00 | 137 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 992.00 | 11.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 216.00 | 9 289 518.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 444.00 | 6 463 373.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 194.00 | 56 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 194.00 | 56 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 194.00 | 76 149.00 | ||