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D.C.F.

Dépôt

DénominationD.C.F.
Siren520695289
Cloture31/10/2015
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt10427
Numéro de Gestion2010B00365
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse85120 LA TARDIERE
2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 230.00 230.00
AT Autres immobilisations corporelles 19 352.00 4 997.00 14 355.00
CU Autres participations 833 385.00 135 056.00 698 328.00
BJ TOTAL (I) 852 968.00 140 284.00 712 684.00
BX Clients et comptes rattachés 900.00 900.00
BZ Autres créances 461 486.00 461 486.00
CF Disponibilités 2 024.00 2 024.00
CH Charges constatées d’avance 302.00 302.00
CJ TOTAL (II) 464 712.00 464 712.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 317 680.00 140 284.00 1 177 396.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 634 000.00
DD Réserve légale (1) 63 400.00
DG Autres réserves 76 025.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29 316.00
DL TOTAL (I) 802 742.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 285 751.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 619.00
DY Dettes fiscales et sociales 29 282.00
EC TOTAL (IV) 374 654.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 177 396.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 351 214.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 957.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 256 725.00 256 725.00
FJ Chiffres d’affaires nets 256 725.00 256 725.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 256 725.00
FW Autres achats et charges externes 45 576.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 700.00
FY Salaires et traitements 169 621.00
FZ Charges sociales 27 423.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 818.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 247 140.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 584.00
GJ Produits financiers de participations 97 372.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 493.00
GP Total des produits financiers (V) 105 865.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 45 773.00
GR Intérêts et charges assimilées 35 301.00
GU Total des charges financières (VI) 81 075.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 789.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 34 373.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 993.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 993.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 993.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 064.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 362 590.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 333 273.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 29 316.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 016.00
A2 TOTAL ACTIF 33 070.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 382.00 14 970.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 833 385.00
0G ACQUISITIONS Total Général 837 998.00 14 970.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 352.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 833 385.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 852 968.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 230.00 230.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 178.00 1 818.00 4 997.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 408.00 1 818.00 5 227.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 135 056.00
7B Total Provisions pour dépréciation 89 282.00 45 773.00 135 056.00
7C TOTAL GENERAL 89 282.00 45 773.00 135 056.00
UG ‐ Financières 45 773.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 900.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 662.00
VB T. V. A. 1 519.00
VP Divers 3 342.00
VC Groupe et associés 454 962.00
VS Charges constatées d’avance 302.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 462 688.00 462 688.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 957.00 2 957.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47 042.00 23 602.00 23 440.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 619.00 9 619.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 135.00 11 135.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 154.00 7 154.00
VW T.V.A. 6 641.00 6 641.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 352.00 4 352.00
VI Groupe et associés 285 751.00 285 751.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 374 654.00 351 214.00 23 440.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 22 051.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 40 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 19 748.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 4 484.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 837.00
ST Autres comptes 34 254.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 45 576.00
YW Taxe professionnelle 354.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 346.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 700.00
YY Montant de la TVA. collectée 51 345.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 5 933.00
YP Effectif moyen du personnel 2.00
ZR Filiales et participations 1.00