D.C.F.
Dépôt
Dénomination | D.C.F. |
Siren | 520695289 |
Cloture | 31/10/2015 |
Code du Greffe | 8501 |
Numéro de dépôt | 10427 |
Numéro de Gestion | 2010B00365 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/10/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 85120 LA TARDIERE |
2017
2016
2015
2014
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 352.00 | 4 997.00 | 14 355.00 | |
CU Autres participations | 833 385.00 | 135 056.00 | 698 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 852 968.00 | 140 284.00 | 712 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
BZ Autres créances | 461 486.00 | 461 486.00 | ||
CF Disponibilités | 2 024.00 | 2 024.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 464 712.00 | 464 712.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 680.00 | 140 284.00 | 1 177 396.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | |||
DG Autres réserves | 76 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | |||
DL TOTAL (I) | 802 742.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 374 654.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 396.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 214.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 256 725.00 | 256 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 725.00 | 256 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256 725.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 576.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | |||
FY Salaires et traitements | 169 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 423.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 818.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 140.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 584.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 97 372.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 865.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 773.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 301.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 373.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 590.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 316.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 016.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 33 070.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 14 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 998.00 | 14 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 833 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 968.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 1 818.00 | 4 997.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 1 818.00 | 5 227.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 135 056.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 282.00 | 45 773.00 | 135 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 282.00 | 45 773.00 | 135 056.00 | |
UG ‐ Financières | 45 773.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | |||
VB T. V. A. | 1 519.00 | |||
VP Divers | 3 342.00 | |||
VC Groupe et associés | 454 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 688.00 | 462 688.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 042.00 | 23 602.00 | 23 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 285 751.00 | 285 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 654.00 | 351 214.00 | 23 440.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 748.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 484.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 837.00 | |||
ST Autres comptes | 34 254.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 576.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 354.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 51 345.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 |