VAILLANT DIS
Dépôt
| Dénomination | VAILLANT DIS |
| Siren | 523943751 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33417 |
| Numéro de Gestion | 2010B05182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 005.00 | 8 995.00 | 9 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 506.00 | 4 661.00 | 9 845.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 672.00 | 172 327.00 | 339 346.00 | 397 105.00 |
AX Avances et acomptes | 3 586.00 | 3 586.00 | ||
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 678 469.00 | 265 297.00 | 413 172.00 | 461 709.00 |
BT Marchandises | 201 939.00 | 1 334.00 | 200 605.00 | 139 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | 89.00 | |
BZ Autres créances | 107 481.00 | 107 481.00 | 96 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | |||
CF Disponibilités | 14 063.00 | 14 063.00 | 13 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 336 955.00 | 1 334.00 | 335 621.00 | 250 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 424.00 | 266 631.00 | 748 793.00 | 712 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -778 132.00 | -331 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 317.00 | -447 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 541 448.00 | -777 132.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 337.00 | 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 337.00 | 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 1 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 653.00 | 477 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 224.00 | 67 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | |||
EA Autres dettes | 2 021 865.00 | 943 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 285 904.00 | 1 489 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 793.00 | 712 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 477 957.00 | 1 477 957.00 | 1 893 915.00 | |
FG Production vendue services | 15 449.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 957.00 | 1 477 957.00 | 1 909 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 782.00 | 6 476.00 | ||
FQ Autres produits | 196.00 | 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 934.00 | 1 916 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 410 789.00 | 1 511 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 473.00 | -214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 949.00 | 388 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 648.00 | 21 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 514.00 | 202 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 266.00 | 54 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 965.00 | 77 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 334.00 | 12 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 337.00 | 447.00 | ||
GE Autres charges | 47 761.00 | 4 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 240 090.00 | 2 272 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -744 156.00 | -356 285.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -762.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 610.00 | 15 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 610.00 | 15 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 372.00 | -15 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -759 528.00 | -372 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 325.00 | 2 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 325.00 | 77 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 113.00 | 77 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | -75 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 497.00 | 1 918 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 814.00 | 2 365 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 317.00 | -447 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 573.00 | 39 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 878.00 | 42 283.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | 13 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 448.00 | 529 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 51 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 692.00 | 678 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 642.00 | 156.00 | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | 41 323.00 | 16 681.00 | 176 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 169.00 | 41 965.00 | 16 837.00 | 265 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447.00 | 4 337.00 | 447.00 | 4 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 888.00 | 1 334.00 | 8 888.00 | 1 334.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 159.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 547.00 | 1 334.00 | 12 547.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | 5 671.00 | 12 993.00 | 5 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 671.00 | 12 993.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 252.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | |||
VB T. V. A. | 19 349.00 | |||
VP Divers | 24 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 353.00 | 122 353.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 653.00 | 185 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 478.00 | 37 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 021 002.00 | 2 021 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 904.00 | 2 285 904.00 | ||