VAILLANT DIS
Dépôt
| Dénomination | VAILLANT DIS |
| Siren | 523943751 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28985 |
| Numéro de Gestion | 2010B05182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 951.00 | 7 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 6 926.00 | 26 007.00 | 27 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 658.00 | 399 291.00 | 457 367.00 | 229 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 896.00 | 496 473.00 | 540 423.00 | 307 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | 143.00 | ||
BT Marchandises | 195 738.00 | 5 845.00 | 189 893.00 | 185 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | |||
BZ Autres créances | 90 417.00 | 90 417.00 | 71 856.00 | |
CF Disponibilités | 5 252.00 | 5 252.00 | 34 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 292 526.00 | 5 845.00 | 286 681.00 | 297 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 422.00 | 502 318.00 | 827 104.00 | 604 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -699 922.00 | -412 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 869.00 | -287 790.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 679.00 | 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 263 111.00 | -689 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 75 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 090.00 | 3 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 229 090.00 | 78 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 19 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 823.00 | 490 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 870.00 | 47 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 935.00 | 8 892.00 | ||
EA Autres dettes | 1 591 856.00 | 649 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 861 125.00 | 1 215 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 104.00 | 604 749.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | 19 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 923 802.00 | 1 923 802.00 | 2 334 757.00 | |
FG Production vendue services | 851.00 | 851.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 653.00 | 1 924 653.00 | 2 334 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 363.00 | 75 234.00 | ||
FQ Autres produits | 697.00 | 1 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 714.00 | 2 411 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 117.00 | 1 999 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 372.00 | -35 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 404 367.00 | 382 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | 12 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 321.00 | 187 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 321.00 | 64 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 016.00 | 69 795.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 154 090.00 | 3 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 845.00 | |||
GE Autres charges | 12 420.00 | 5 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 688 182.00 | 2 689 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -665 468.00 | -278 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 078.00 | 9 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 078.00 | 9 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 906.00 | -9 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -676 373.00 | -287 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 906.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 001.00 | 71 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 001.00 | 152 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 276.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 590.00 | 148 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 496.00 | 153 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 505.00 | -326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 886.00 | 2 564 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 755.00 | 2 852 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 869.00 | -287 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 965.00 | 110 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 270.00 | 110 627.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 896.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 487.00 | 6 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 687.00 | 72 530.00 | 406 217.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 457.00 | 73 016.00 | 496 473.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 399.00 | 7 280.00 | 7 679.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 229 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 497.00 | 154 090.00 | 3 497.00 | 229 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 188 115.00 | 144 350.00 | 332 465.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 651.00 | 150 195.00 | 340 001.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 547.00 | 311 565.00 | 343 498.00 | 242 614.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | ||
VB T. V. A. | 31 316.00 | 31 316.00 | ||
VP Divers | 32 108.00 | 32 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 878.00 | 26 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 392.00 | 91 392.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 823.00 | 190 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 591 856.00 | 1 591 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 125.00 | 1 861 125.00 | ||