DUTY FREE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | DUTY FREE CONCEPT |
| Siren | 524057049 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9061 |
| Numéro de Gestion | 2010B18093 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 3 641.00 | 10 714.00 | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 669.00 | 17 321.00 | 4 348.00 | 10 008.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 22 500.00 | 12 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 416.00 | 23 785.00 | 134 630.00 | 66 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 597.00 | 22 224.00 | 51 373.00 | 38 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 539.00 | 66 972.00 | 223 566.00 | 136 499.00 |
BT Marchandises | 359 636.00 | 50 373.00 | 309 263.00 | 361 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 829.00 | 16 829.00 | 34 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 025.00 | 192 809.00 | 475 215.00 | 228 606.00 |
BZ Autres créances | 119 664.00 | 20 157.00 | 99 507.00 | 69 925.00 |
CF Disponibilités | 237 318.00 | 237 318.00 | 266 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 473.00 | 263 339.00 | 1 138 134.00 | 961 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 013.00 | 330 312.00 | 1 361 700.00 | 1 097 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 49 991.00 | 30 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 19 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 218 191.00 | 159 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 437.00 | 166 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 101.00 | 664 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 978.00 | 105 271.00 | ||
EA Autres dettes | 2 992.00 | 1 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 143 509.00 | 937 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 700.00 | 1 097 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 601 371.00 | 2 610 569.00 | 3 211 940.00 | 2 670 194.00 |
FD Production vendue biens | 7 757.00 | 7 757.00 | 4 368.00 | |
FG Production vendue services | 130 676.00 | 99 373.00 | 230 049.00 | 215 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 805.00 | 2 709 942.00 | 3 449 747.00 | 2 890 048.00 |
FQ Autres produits | 1 501.00 | 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 249.00 | 2 890 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 145 012.00 | 1 739 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 063.00 | -101 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 645.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 874 758.00 | 887 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 612.00 | 3 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 778.00 | 104 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 301.00 | 71 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 7 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 373.00 | 168 648.00 | ||
GE Autres charges | 285.00 | 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 532.00 | 2 881 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 716.00 | 9 757.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 805.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 805.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 166.00 | 24 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 514.00 | 4 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 681.00 | 28 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 876.00 | -28 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 840.00 | -19 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | 41 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 40 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 2 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 021.00 | 2 932 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 820.00 | 2 913 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 19 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 5 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 258.00 | 112 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 564.00 | 117 975.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 9 703.00 | 20 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 9 703.00 | 20 963.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 248 050.00 | 460 090.00 | 248 050.00 | 46 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 373.00 | 50 373.00 | ||
6T Sur comptes clients | 192 809.00 | 192 809.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 157.00 | 20 157.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 614.00 | 116 539.00 | 24 805.00 | 309 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 614.00 | 116 539.00 | 24 805.00 | 309 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 373.00 | |||
UG ‐ Financières | 66 166.00 | 24 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 158 416.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 73 597.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 499 376.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | |||
VB T. V. A. | 35 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 703.00 | 619 040.00 | 400 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 101.00 | 853 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 431.00 | 63 431.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | ||
VW T.V.A. | 33 883.00 | 33 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 437.00 | 159 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 509.00 | 1 143 509.00 | ||