NEUILLY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY DISTRIBUTION |
| Siren | 528394216 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17917 |
| Numéro de Gestion | 2011B08355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 240.00 | 900.00 | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 208 818.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 833.00 | 32 833.00 | 2 000.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 319.00 | 909 775.00 | 1 544.00 | 25 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | 15 983.00 | 15 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 975 275.00 | 954 847.00 | 20 427.00 | 301 921.00 |
BT Marchandises | 323 265.00 | 13 803.00 | 309 462.00 | 107 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | 695.00 | |
BZ Autres créances | 244 571.00 | 244 571.00 | 45 476.00 | |
CF Disponibilités | 7 868.00 | 7 868.00 | 13 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | 16 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 579 444.00 | 13 803.00 | 565 641.00 | 188 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 718.00 | 968 650.00 | 586 068.00 | 490 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 340 229.00 | 238 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -791 228.00 | -223 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 107.00 | -567 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 894.00 | -552 328.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 154.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404.00 | 21 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 963.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 963.00 | 80 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 55 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | |||
EA Autres dettes | 164 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 571 020.00 | 1 042 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 068.00 | 490 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 692 187.00 | 1 692 187.00 | 1 462 902.00 | |
FG Production vendue services | 6 104.00 | 6 104.00 | 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 292.00 | 1 698 292.00 | 1 463 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 399.00 | 20 896.00 | ||
FQ Autres produits | 1 049.00 | 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 740.00 | 1 485 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 471 121.00 | 1 204 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -215 857.00 | -5 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 409 797.00 | 207 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -7 741.00 | 33 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 857.00 | 134 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 929.00 | 34 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 828.00 | 89 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 803.00 | 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154.00 | |||
GE Autres charges | 10 848.00 | 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 739.00 | 1 701 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 999.00 | -216 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 990.00 | 7 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 990.00 | 7 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 990.00 | -7 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -226 989.00 | -223 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 043.00 | 15 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043.00 | 15 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 043.00 | 15 319.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 117.00 | 344 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 160.00 | 359 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 117.00 | -344 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 783.00 | 1 500 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 890.00 | 2 068 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 107.00 | -567 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 644.00 | 47 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 866.00 | 48 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 946 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 275.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 396.00 | 1 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 390.00 | 61 432.00 | 356 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 137.00 | 61 828.00 | 357 965.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 154.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 158.00 | 61.00 | 11 097.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 328 808.00 | 295 959.00 | 38 982.00 | 585 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 803.00 | 13 803.00 | ||
6T Sur comptes clients | 834.00 | 834.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 642.00 | 320 920.00 | 39 877.00 | 610 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 642.00 | 321 074.00 | 39 877.00 | 610 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 957.00 | 834.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 307 117.00 | 39 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 983.00 | 15 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 401.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | |||
VB T. V. A. | 81 609.00 | |||
VP Divers | 28 640.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 294.00 | 264 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 404.00 | 9 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 963.00 | 340 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | ||
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 521.00 | 164 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 020.00 | 571 020.00 | ||