NEUILLY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY DISTRIBUTION |
| Siren | 528394216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24597 |
| Numéro de Gestion | 2011B08355 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 Neuilly-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632.00 | 39 921.00 | 8 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 513.00 | 622 799.00 | 277 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | 17 021.00 | 16 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 976 166.00 | 662 720.00 | 313 446.00 | 16 603.00 |
BT Marchandises | 158 479.00 | 35 801.00 | 122 678.00 | 163 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | |||
BZ Autres créances | 56 908.00 | 56 908.00 | 590 416.00 | |
CF Disponibilités | 16 306.00 | 16 306.00 | 22 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | 14 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 249 157.00 | 35 801.00 | 213 356.00 | 831 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 323.00 | 698 521.00 | 526 802.00 | 847 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 126 210.00 | 1 775 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 971 759.00 | -1 664 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 733.00 | -306 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62.00 | |||
DL TOTAL (I) | 125 780.00 | -196 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 513.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 984.00 | 946 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | 45 219.00 | ||
EA Autres dettes | 163 835.00 | 53 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 509.00 | 1 044 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 802.00 | 847 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 797 035.00 | 1 797 035.00 | 2 461 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 035.00 | 1 797 035.00 | 2 461 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 565.00 | 175 623.00 | ||
FQ Autres produits | 52 955.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 555.00 | 2 637 415.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 602 228.00 | 2 089 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 872.00 | 48 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 621.00 | 274 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 934.00 | 20 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 010.00 | 161 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 815.00 | 38 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 942.00 | 63 685.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 587.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 801.00 | 16 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 513.00 | 113 000.00 | ||
GE Autres charges | 57 958.00 | 4 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 247 695.00 | 2 848 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -381 139.00 | -211 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 516.00 | 1 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 516.00 | 1 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 399.00 | -1 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -382 538.00 | -212 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 867.00 | 62 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 867.00 | 67 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 861.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 161 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 805.00 | -94 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 539.00 | 2 704 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 273.00 | 3 011 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 733.00 | -306 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 645.00 | 12 029.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603.00 | 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 249.00 | 12 029.00 | 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | 949 145.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 029.00 | 976 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 778.00 | 57 942.00 | 662 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 778.00 | 57 942.00 | 662 720.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 62.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | 17 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | ||
VP Divers | 24 796.00 | 24 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 699.00 | 21 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 393.00 | 74 372.00 | 17 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 984.00 | 176 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 835.00 | 163 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 509.00 | 394 509.00 | ||