DEFI CRECHE GAULNES
Dépôt
| Dénomination | DEFI CRECHE GAULNES |
| Siren | 531986404 |
| Cloture | 31/08/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12569 |
| Numéro de Gestion | 2011B03492 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 768.00 | 34 790.00 | 40 978.00 | 55 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 568.00 | 34 790.00 | 67 778.00 | 81 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 845.00 | 3 500.00 | 80 345.00 | 73 985.00 |
BZ Autres créances | 133 289.00 | 133 289.00 | 37 829.00 | |
CF Disponibilités | 26 174.00 | 26 174.00 | 38 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | 36 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 675.00 | 3 500.00 | 251 175.00 | 186 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 243.00 | 38 290.00 | 318 953.00 | 268 442.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 075.00 | 50 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 077.00 | 50 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 541.00 | 157 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | 30 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 264 876.00 | 218 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 953.00 | 268 442.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 617 751.00 | 617 751.00 | 432 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 751.00 | 617 751.00 | 432 356.00 | |
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 617 762.00 | 432 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 140.00 | 181 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 693.00 | 19 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 229.00 | 124 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 971.00 | 32 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 143.00 | 9 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 548 677.00 | 367 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 084.00 | 64 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 084.00 | 64 580.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 14 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 762.00 | 432 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 687.00 | 382 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 075.00 | 50 317.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 768.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 768.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 568.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | 14 143.00 | 34 790.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 647.00 | 14 143.00 | 34 790.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | |||
VP Divers | 23 065.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 301.00 | 225 201.00 | 30 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 541.00 | 190 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 317.00 | 50 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 876.00 | 264 876.00 | ||