DEFI CRECHE GAULNES
Dépôt
| Dénomination | DEFI CRECHE GAULNES |
| Siren | 531986404 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8374 |
| Numéro de Gestion | 2011B03492 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 527 251.00 | 162 233.00 | 365 018.00 | 414 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 292.00 | 35 292.00 | 34 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 562 543.00 | 162 233.00 | 400 310.00 | 449 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 555.00 | 4 025.00 | 159 529.00 | 106 663.00 |
BZ Autres créances | 350 369.00 | 350 369.00 | 303 097.00 | |
CF Disponibilités | 24 331.00 | 24 331.00 | 15 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | 14 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 584.00 | 4 025.00 | 548 559.00 | 439 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 127.00 | 166 258.00 | 948 869.00 | 888 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 397.00 | 59 805.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 176 201.00 | 199 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 600.00 | 259 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 887.00 | 270 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 269.00 | 177 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 395.00 | 87 440.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 280.00 | ||
EA Autres dettes | 830.00 | 84 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 729.00 | 7 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 870.00 | 629 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 869.00 | 888 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 109 253.00 | 1 109 253.00 | 905 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 253.00 | 1 109 253.00 | 905 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | 1 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 464.00 | 15 858.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 124 096.00 | 923 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 242.00 | 370 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 774.00 | 44 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 560.00 | 336 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 386.00 | 81 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 256.00 | 40 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 882.00 | 25 857.00 | ||
GE Autres charges | 11 428.00 | 1 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 528.00 | 900 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 568.00 | 22 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 568.00 | 22 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 208.00 | 14 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 211.00 | 17 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 310.00 | 2 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 710.00 | 2 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 15 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | -21 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 307.00 | 941 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 910.00 | 881 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 397.00 | 59 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 236.00 | 11 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860.00 | 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 096.00 | 11 446.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 543.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 977.00 | 60 256.00 | 162 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 977.00 | 60 256.00 | 162 233.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 292.00 | 35 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 140.00 | 24 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 414.00 | 139 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 602.00 | 30 602.00 | ||
VP Divers | 96 433.00 | 96 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 337.00 | 222 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 545.00 | 504 113.00 | 59 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 029.00 | 273 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | ||
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 887.00 | 329 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 869.00 | 673 869.00 | ||