NEW MEDIA FAB
Dépôt
| Dénomination | NEW MEDIA FAB |
| Siren | 534865167 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5159 |
| Numéro de Gestion | 2011B02792 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 9 968.00 | 2 117.00 | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 237.00 | 99 373.00 | 190 863.00 | 183 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 102.00 | 34 668.00 | 74 434.00 | 66 304.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 53 220.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | 14 917.00 | 12 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 463 241.00 | 144 010.00 | 319 231.00 | 362 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 661.00 | 999.00 | 183 662.00 | 164 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | 2 369.00 | 7 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 851.00 | 20 053.00 | 228 798.00 | 207 003.00 |
BZ Autres créances | 151 000.00 | 151 000.00 | 84 244.00 | |
CF Disponibilités | 37 169.00 | 37 169.00 | 163 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | 33 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 636 860.00 | 21 052.00 | 615 808.00 | 659 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | 911.00 | 1 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 012.00 | 165 061.00 | 935 951.00 | 1 023 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 168 888.00 | 166 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 067.00 | 2 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 955.00 | 278 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 611.00 | 1 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 611.00 | 1 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 205.00 | 229 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 1 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 492.00 | 321 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 560.00 | 125 598.00 | ||
EA Autres dettes | 30 828.00 | 65 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 608 378.00 | 743 498.00 | ||
ED (V) | 7.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 951.00 | 1 023 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 365.00 | 619 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 936.00 | 42 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 059 124.00 | 22 496.00 | 2 081 620.00 | 2 142 255.00 |
FG Production vendue services | 161 184.00 | 2 361.00 | 163 545.00 | 184 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 308.00 | 24 857.00 | 2 245 165.00 | 2 327 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 788.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 195.00 | 941.00 | ||
FQ Autres produits | 2 475.00 | 4 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 623.00 | 2 332 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 939.00 | 616 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 201.00 | -40 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 833 929.00 | 860 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 354.00 | 26 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 990.00 | 514 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 587.00 | 177 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 560.00 | 72 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 754.00 | 4 998.00 | ||
GE Autres charges | 2 211.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 123.00 | 2 232 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 500.00 | 99 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111.00 | 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312.00 | 1 930.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 392.00 | 135.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 550.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 365.00 | 2 275.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 911.00 | 1 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 519.00 | 17 989.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 894.00 | 2 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 324.00 | 21 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 040.00 | -19 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 540.00 | 80 176.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 960.00 | 77 878.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 889.00 | 77 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 473.00 | -77 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 404.00 | 2 334 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 337.00 | 2 332 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 067.00 | 2 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 120.00 | 226 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 137.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 343.00 | 228 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 132.00 | 399 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 320.00 | 15 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 452.00 | 463 241.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 2 359.00 | 9 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 859.00 | 70 201.00 | 57 019.00 | 134 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 72 560.00 | 57 019.00 | 144 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 700.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392.00 | 27 611.00 | 1 392.00 | 27 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | 999.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | 7 754.00 | 20 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 297.00 | 7 754.00 | 21 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 690.00 | 35 365.00 | 1 392.00 | 48 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 754.00 | |||
UG ‐ Financières | 911.00 | 1 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 959.00 | |||
UX Autres créances clients | 224 892.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 861.00 | |||
VB T. V. A. | 9 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 579.00 | 412 662.00 | 14 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 802.00 | 16 802.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 404.00 | 61 390.00 | 110 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 492.00 | 255 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 817.00 | 46 817.00 | ||
VW T.V.A. | 34 486.00 | 34 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 171.00 | 17 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 828.00 | 30 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 379.00 | 498 365.00 | 110 014.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 921.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 261.00 | |||