CEBAG
Dépôt
| Dénomination | CEBAG |
| Siren | 535323968 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13191 |
| Numéro de Gestion | 2011B02069 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 177.00 | 66 589.00 | 90 588.00 | 71 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 10 607.00 | 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813.00 | 5 445.00 | 8 368.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | 10 110.00 | 9 358.00 | 9 394.00 |
BF Prêts | 475.00 | 475.00 | 1 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | 6 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 492.00 | 92 751.00 | 117 741.00 | 96 451.00 |
BT Marchandises | 278 422.00 | 278 422.00 | 170 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 919.00 | 24 919.00 | 63 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 591.00 | 291 591.00 | 225 341.00 | |
BZ Autres créances | 71 893.00 | 71 893.00 | 71 086.00 | |
CF Disponibilités | 540 959.00 | 540 959.00 | 338 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 207 784.00 | 1 207 784.00 | 881 808.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 229 890.00 | 229 890.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 702.00 | 92 751.00 | 1 558 951.00 | 978 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 200.00 | 277 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 917.00 | 422 756.00 | ||
DH Report à nouveau | -363 699.00 | 191 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 462.00 | -172 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 287 957.00 | 336 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 536.00 | 4 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 536.00 | 4 748.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 040.00 | 100 020.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 284 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 184.00 | 159 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 369.00 | 79 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 214 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 768.00 | 83 699.00 | ||
EA Autres dettes | 35.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 267 458.00 | 637 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 951.00 | 978 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 113.00 | 427 113.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 680 657.00 | 76 666.00 | 2 757 322.00 | 1 652 360.00 |
FG Production vendue services | 79 661.00 | 3 039.00 | 82 700.00 | 109 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 318.00 | 79 705.00 | 2 840 023.00 | 1 761 403.00 |
FN Production immobilisée | 53 869.00 | 37 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 095.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 920 031.00 | 1 798 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910 052.00 | 1 213 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 677.00 | -68 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 180.00 | 10 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 592.00 | 456 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | 9 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 116.00 | 231 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 195.00 | 72 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 864.00 | 28 604.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 517.00 | 1 954 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 514.00 | -155 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 998.00 | 1 404.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 748.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 746.00 | 1 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 146.00 | 4 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 557.00 | 14 214.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 080.00 | 18 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 334.00 | -16 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 820.00 | -171 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 777.00 | 1 800 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 239.00 | 1 973 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 462.00 | -172 428.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | 5 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 308.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 339.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 177.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 492.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 153.00 | 34 436.00 | 66 589.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 6 433.00 | 10 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 6 995.00 | 15 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 887.00 | 47 864.00 | 92 751.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 3 536.00 | 4 748.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | 3 536.00 | 4 748.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 536.00 | 4 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 475.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 291 591.00 | |||
VP Divers | 71 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 978.00 | 363 484.00 | 8 494.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 040.00 | 100 020.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 284 500.00 | 46 353.00 | 101 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 184.00 | 51 026.00 | 59 158.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 140 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 80 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768.00 | 86 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 458.00 | 270 113.00 | 400 178.00 | 597 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 167.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 932.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||