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CEBAG

Dépôt

DénominationCEBAG
Siren535323968
Cloture30/06/2015
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt13191
Numéro de Gestion2011B02069
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59000 LILLE
2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 157 177.00 66 589.00 90 588.00 71 155.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 540.00 10 607.00 933.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 813.00 5 445.00 8 368.00 8 560.00
AT Autres immobilisations corporelles 19 468.00 10 110.00 9 358.00 9 394.00
BF Prêts 475.00 475.00 1 325.00
BH Autres immobilisations financières 8 019.00 8 019.00 6 018.00
BJ TOTAL (I) 210 492.00 92 751.00 117 741.00 96 451.00
BT Marchandises 278 422.00 278 422.00 170 746.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24 919.00 24 919.00 63 538.00
BX Clients et comptes rattachés 291 591.00 291 591.00 225 341.00
BZ Autres créances 71 893.00 71 893.00 71 086.00
CF Disponibilités 540 959.00 540 959.00 338 830.00
CH Charges constatées d’avance 12 268.00
CJ TOTAL (II) 1 207 784.00 1 207 784.00 881 808.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 229 890.00 229 890.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 536.00 3 536.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 651 702.00 92 751.00 1 558 951.00 978 260.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 285 200.00 277 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 400 917.00 422 756.00
DH Report à nouveau -363 699.00 191 271.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34 462.00 -172 428.00
DL TOTAL (I) 287 957.00 336 357.00
DP Provisions pour risques 3 536.00 4 748.00
DR TOTAL (IV) 3 536.00 4 748.00
DS Emprunts obligataires convertibles 500 040.00 100 020.00
DT Autres emprunts obligataires 284 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110 184.00 159 354.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 205 369.00 79 807.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80 563.00 214 275.00
DY Dettes fiscales et sociales 86 768.00 83 699.00
EA Autres dettes 35.00
EC TOTAL (IV) 1 267 458.00 637 154.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 558 951.00 978 260.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 270 113.00 427 113.00
EI Dont emprunts participatifs 200 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 680 657.00 76 666.00 2 757 322.00 1 652 360.00
FG Production vendue services 79 661.00 3 039.00 82 700.00 109 043.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 760 318.00 79 705.00 2 840 023.00 1 761 403.00
FN Production immobilisée 53 869.00 37 375.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 095.00
FQ Autres produits 44.00 186.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 920 031.00 1 798 965.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 910 052.00 1 213 111.00
FT Variation de stock (marchandises) -107 677.00 -68 567.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 180.00 10 128.00
FW Autres achats et charges externes 643 592.00 456 303.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 173.00 9 856.00
FY Salaires et traitements 274 116.00 231 542.00
FZ Charges sociales 82 195.00 72 917.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 864.00 28 604.00
GE Autres charges 22.00 658.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 872 517.00 1 954 551.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 47 514.00 -155 586.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 998.00 1 404.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 748.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 588.00
GP Total des produits financiers (V) 7 746.00 1 991.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 58 146.00 4 070.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 557.00 14 214.00
GS Différences négatives de change 2 377.00
GU Total des charges financières (VI) 89 080.00 18 284.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -81 334.00 -16 293.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -33 820.00 -171 878.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 642.00 550.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 642.00 550.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -642.00 -550.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 927 777.00 1 800 956.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 962 239.00 1 973 384.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -34 462.00 -172 428.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 884.00 5 874.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 103 308.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 174.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 514.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 343.00
0G ACQUISITIONS Total Général 141 339.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 157 177.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 540.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 282.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 494.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 210 492.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32 153.00 34 436.00 66 589.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 174.00 6 433.00 10 607.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 560.00 6 995.00 15 555.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 44 887.00 47 864.00 92 751.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 3 536.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 748.00 3 536.00 4 748.00 3 536.00
7C TOTAL GENERAL 4 748.00 3 536.00 4 748.00 3 536.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 536.00 4 748.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 475.00
UT Autres immobilisations financières 8 019.00
UX Autres créances clients 291 591.00
VP Divers 71 893.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 371 978.00 363 484.00 8 494.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 500 040.00 100 020.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 284 500.00 46 353.00 101 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 110 184.00 51 026.00 59 158.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200 000.00 140 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 80 563.00 80 563.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 86 768.00 86 768.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 404.00 5 404.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 267 458.00 270 113.00 400 178.00 597 167.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 638 167.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 932.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00 7.00