VALDELIA
Dépôt
| Dénomination | VALDELIA |
| Siren | 537406373 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3220 |
| Numéro de Gestion | 2013B08158 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 345.00 | 9 186.00 | 2 159.00 | 6 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 576.00 | 5 956.00 | 9 620.00 | 15 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 213.00 | 377 213.00 | 48 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 181.00 | 18 805.00 | 33 376.00 | 35 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560.00 | 3 560.00 | 1 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 581.00 | 32 581.00 | 32 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 492 457.00 | 33 947.00 | 458 510.00 | 140 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602.00 | 60 602.00 | 2 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202 293.00 | 840 750.00 | 13 361 542.00 | 11 085 684.00 |
BZ Autres créances | 73 892.00 | 73 892.00 | 6 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 137 222.00 | 18 137 222.00 | 12 807 777.00 | |
CF Disponibilités | 8 700 272.00 | 8 700 272.00 | 5 130 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 079.00 | 35 079.00 | 30 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 994 384.00 | 840 750.00 | 41 153 634.00 | 29 458 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841.00 | 874 697.00 | 41 612 144.00 | 29 599 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 867.00 | 545.00 | ||
DG Autres réserves | 16 857.00 | 10 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 17 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 169.00 | 192 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 974 589.00 | 23 922 558.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 974 589.00 | 23 922 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247.00 | 22 273 987.00 | ||
EA Autres dettes | 2 272 244.00 | 917 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 418 386.00 | 5 484 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144.00 | 29 599 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 214.00 | 214.00 | ||
FG Production vendue services | 19 186 911.00 | 19 186 911.00 | 21 568 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187 125.00 | 19 187 125.00 | 21 568 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 665.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776.00 | 94 224.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592.00 | 21 663 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 414 897.00 | 6 995 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715.00 | 464 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 934 894.00 | 776 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 500.00 | 352 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 241.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155.00 | 498 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820.00 | 12 595 687.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254.00 | 21 683 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 662.00 | -20 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 311.00 | 57 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 311.00 | 57 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187.00 | 16 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187.00 | 16 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 124.00 | 40 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 462.00 | 19 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023.00 | 1 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 023.00 | -1 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 507.00 | 1 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903.00 | 21 720 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958.00 | 21 702 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | 17 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | 5 384.00 | 15 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 9 857.00 | 18 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 706.00 | 15 241.00 | 33 947.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 922 558.00 | 8 294 843.00 | 242 812.00 | 31 974 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 922 558.00 | 8 294 843.00 | 242 812.00 | 31 974 589.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128 869.00 | 15 096 288.00 | 32 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247.00 | 4 901 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 244.00 | 2 272 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 736.00 | 9 406 736.00 | ||