VALDELIA
Dépôt
| Dénomination | VALDELIA |
| Siren | 537406373 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/012134 |
| Numéro de Gestion | 2018B03830 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353 214.00 | 835 161.00 | 518 053.00 | 528 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 558.00 | 38 558.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 015.00 | 55 848.00 | 36 167.00 | 54 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 074.00 | 122 326.00 | 448 749.00 | 401 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | 253.00 | ||
BF Prêts | 272.00 | 272.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 796.00 | 34 796.00 | 57 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 182.00 | 1 013 334.00 | 1 076 847.00 | 1 042 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 077.00 | 18 077.00 | 57 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226 503.00 | 1 830 840.00 | 9 395 663.00 | 10 780 434.00 |
BZ Autres créances | 2 574 383.00 | 2 574 383.00 | 2 633 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 994 439.00 | 3 994 439.00 | 19 684 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 099.00 | 104 099.00 | 127 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 917 502.00 | 1 830 840.00 | 19 086 662.00 | 36 283 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 007 684.00 | 2 844 174.00 | 20 163 509.00 | 37 325 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 264.00 | 166 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 892 207.00 | 22 550 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 892 207.00 | 22 575 932.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 123.00 | 630.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 495.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 505.00 | 57 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494 513.00 | 13 248 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 291.00 | 1 276 359.00 | ||
EA Autres dettes | 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 105 038.00 | 14 583 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 163 509.00 | 37 325 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 603 982.00 | 17 603 982.00 | 17 714 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 603 982.00 | 17 603 982.00 | 17 714 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 929 511.00 | 10 529 465.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 533 524.00 | 28 243 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 693 364.00 | 23 336 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 969.00 | 47 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 806 675.00 | 1 742 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 954 086.00 | 909 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 153.00 | 223 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696 234.00 | 1 069 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 130.00 | 1 010 608.00 | ||
GE Autres charges | 1 050 991.00 | 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 587 604.00 | 28 338 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 080.00 | -95 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 840.00 | 124 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 840.00 | 124 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 840.00 | 124 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 240.00 | 29 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 12 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 232.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 412.00 | 12 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 368.00 | 8 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976.00 | 44 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 674.00 | 77 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 262.00 | -65 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 502.00 | -35 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 625 776.00 | 28 380 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 625 776.00 | 28 380 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 019.00 | 248 753.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 652.00 | 140 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 698.00 | 46 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 369.00 | 140 734.00 | 295 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | 663 089.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 309.00 | 35 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 606.00 | 2 090 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 186.00 | 220 975.00 | 835 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 986.00 | 100 509.00 | 8 321.00 | 178 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 172.00 | 321 484.00 | 8 321.00 | 1 013 334.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 823 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 575 932.00 | 26 130.00 | 13 709 855.00 | 8 892 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341 605.00 | 696 235.00 | 1 207 085.00 | 1 830 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341 605.00 | 696 235.00 | 1 207 085.00 | 1 830 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 917 537.00 | 722 365.00 | 14 916 940.00 | 10 723 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 722 365.00 | 14 891 940.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 272.00 | 272.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 796.00 | 34 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197 205.00 | 2 197 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 029 298.00 | 9 029 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 39 644.00 | ||
VB T. V. A. | 2 529 397.00 | 2 529 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 099.00 | 104 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940 053.00 | 13 904 985.00 | 35 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494 513.00 | 9 494 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 833.00 | 149 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 624.00 | 331 624.00 | ||
VW T.V.A. | 1 017 044.00 | 1 017 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 791.00 | 25 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 022 533.00 | 11 022 533.00 | ||